基準価額 |
7,257円 (5/2) -52円 (-0.71%) |
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純資産 | 3.78 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/12) |
運用(委託)会社 | 東京海上アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
主として「東京海上・グローバルペット関連株式マザーファンド」を通じて、日本を含む世界の株式の中から、ペット関連(ペット関連事業の売上があり、今後のペット関連市場の成長を享受すると判断する)企業の株式に投資する。企業の成長性、株価水準、財務状況、株式のバリュエーションおよび流動性等を勘案の上、ポートフォリオの構築を行う。原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,672位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,672位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,689位 |
【値上り率ランキング】 | 1,633位 |
【値下り率ランキング】 | 920位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,594位 |
【純資産ランキング】 | 2,210位 |
設定日 | 2017.06.30 |
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償還日 | 2044.10.12 |
決算日 | 1月、4月、7月、10月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 13,066円 (2021.01.08) |
設定来安値 | 6,600円 (2023.10.30) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.683% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.683% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 7,257円 |
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2024年05月01日 | 7,309円 |
2024年04月30日 | 7,366円 |
2024年04月26日 | 7,244円 |
2024年04月25日 | 7,283円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月12日 | 0円 | 7,340円 |
2024年01月12日 | 0円 | 7,650円 |
2023年10月12日 | 0円 | 6,903円 |
2023年07月12日 | 0円 | 7,764円 |
2023年04月12日 | 0円 | 7,763円 |
2023年01月12日 | 0円 | 7,813円 |
2022年10月12日 | 0円 | 6,998円 |
2022年07月12日 | 0円 | 8,199円 |
2022年04月12日 | 0円 | 9,232円 |
2022年01月12日 | 0円 | 10,016円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 19.05 | -10.01 | -9.97 | 4.54 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.18 | 7.97 | 0.50 | 6.47 |
リターン(期間) | 9.11 | -10.01 | -27.02 | 24.85 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.10 | 7.97 | 1.50 | 36.80 |
リスク(年率) | 12.92 | 12.94 | 16.74 | 18.48 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.72 | 11.52 | 14.86 | 17.82 |
ベータ(β) | 1.00 | 0.85 | 0.94 | 0.88 |
相関係数 | 0.83 | 0.76 | 0.83 | 0.84 |
アルファ(α) | -8.73 | -18.03 | -10.70 | -1.74 |
トラッキングエラー(TE) | 7.21 | 8.64 | 9.26 | 10.14 |
シャープレシオ(SR) | 1.41 | -0.75 | -0.54 | 0.33 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.21 | -2.09 | -1.15 | -0.17 |