基準価額 |
9,120円 (4/26) +138円 (1.54%) |
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純資産 | 23.05 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/14) |
運用(委託)会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.024% |
主に日本の中小型株式の中から、ボトムアップ・アプローチによる個別企業の調査等を通じて、企業の成長性と株価の割安性の両方を考慮した銘柄に投資する。TOPIX先物等の株価指数先物取引を用いて実質的な株式組入比率を-50%から+150%の範囲内で機動的に調整しながら、株式市場の上昇・下落局面を含む中長期的なサイクルを通じて積極的にリターンの追求を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,862位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,862位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,393位 |
【値上り率ランキング】 | 24位 |
【値下り率ランキング】 | 2,528位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,530位 |
【純資産ランキング】 | 1,553位 |
設定日 | 2017.07.14 |
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償還日 | 2027.07.14 |
決算日 | 1月14日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,204円 (2021.09.14) |
設定来安値 | 8,020円 (2023.12.08) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.024% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.99% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.024% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 9,120円 |
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2024年04月25日 | 8,982円 |
2024年04月24日 | 9,192円 |
2024年04月23日 | 9,004円 |
2024年04月22日 | 8,983円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月15日 | 0円 | 8,935円 |
2023年01月16日 | 0円 | 10,441円 |
2022年01月14日 | 1,000円 | 11,166円 |
2021年01月14日 | 1,000円 | 12,397円 |
2020年01月14日 | 0円 | 9,984円 |
2019年01月15日 | 400円 | 10,358円 |
2018年01月15日 | 0円 | 12,574円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 17.91 | -13.21 | -8.09 | 0.86 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 8.58 | -13.21 | -22.36 | 4.38 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 19.13 | 16.38 | 15.11 | 15.70 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 0.95 | -0.78 | -0.48 | 0.13 |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |