基準価額 |
17,949円 (4/26) +56円 (0.31%) |
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純資産 | 2.47 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/31) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.0175% |
主として「ニッセイ国内株式GENSENマザーファンド」を通じて、日本の企業の株式に投資する。長期的な観点から、収益力向上により株価上昇が期待される銘柄に厳選投資。財務データとして確認できる情報だけではなく、企業の競争力の源泉である経営力・組織力などの目に見えない資産を重視して銘柄選定。組入比率調整のため、株価指数先物取引等を活用する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,363位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,363位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,476位 |
【値上り率ランキング】 | 696位 |
【値下り率ランキング】 | 1,855位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,541位 |
【純資産ランキング】 | 2,288位 |
設定日 | 2017.06.02 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 8月31日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,745円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,219円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.0175% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.495% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.0175% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 17,949円 |
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2024年04月25日 | 17,893円 |
2024年04月24日 | 18,170円 |
2024年04月23日 | 17,850円 |
2024年04月22日 | 17,876円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月31日 | 0円 | 16,032円 |
2022年08月31日 | 0円 | 13,863円 |
2021年08月31日 | 0円 | 15,135円 |
2020年08月31日 | 0円 | 11,958円 |
2019年09月02日 | 0円 | 10,201円 |
2018年08月31日 | 0円 | 11,801円 |
2017年08月31日 | 0円 | 10,327円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.04 | 22.29 | 7.37 | 10.63 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 14.91 | 22.29 | 23.79 | 65.69 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 13.95 | 13.37 | 14.18 | 17.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.87 | 0.88 | 0.92 | 0.95 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -8.18 | -5.90 | -4.17 | -1.37 |
トラッキングエラー(TE) | 4.21 | 4.13 | 3.77 | 4.35 |
シャープレシオ(SR) | 2.06 | 1.57 | 0.57 | 0.66 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.94 | -1.43 | -1.11 | -0.32 |