基準価額 |
16,500円 (5/2) +41円 (0.25%) |
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純資産 | 2.27 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/20) |
運用(委託)会社 | 三井住友トラスト・アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式(中小型) |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
「JPX日経中小型株インデックスマザーファンド」への投資を通じて、主として日本の金融商品取引所等に上場されている株式に投資し、JPX日経中小型株指数(配当込み)に連動する投資成果を目指す。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 605位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 605位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 558位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,093位 |
【値上り率ランキング】 | 2,008位 |
【値下り率ランキング】 | 545位 |
【買付ランキング(件数)】 | 790位 |
【純資産ランキング】 | 2,301位 |
設定日 | 2017.06.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月、10月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,173円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 7,495円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.44% |
- うち委託会社分 | 0.198% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.198% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.44% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 16,500円 |
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2024年05月01日 | 16,459円 |
2024年04月30日 | 16,595円 |
2024年04月26日 | 16,411円 |
2024年04月25日 | 16,249円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 16,223円 |
2023年10月20日 | 0円 | 13,624円 |
2023年04月20日 | 0円 | 13,256円 |
2022年10月20日 | 0円 | 12,646円 |
2022年04月20日 | 0円 | 12,343円 |
2021年10月20日 | 0円 | 13,732円 |
2021年04月20日 | 0円 | 12,898円 |
2020年10月20日 | 0円 | 11,348円 |
2020年04月20日 | 0円 | 8,969円 |
2019年10月21日 | 0円 | 10,731円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.89 | 22.93 | 9.15 | 9.79 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 27.03 | 12.58 | 2.90 | 6.94 |
リターン(期間) | 19.95 | 22.93 | 30.05 | 59.53 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 12.71 | 12.58 | 8.95 | 39.89 |
リスク(年率) | 14.95 | 13.21 | 15.03 | 20.25 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.74 | 13.76 | 16.15 | 19.82 |
ベータ(β) | 0.99 | 0.93 | 0.90 | 0.98 |
相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.96 |
アルファ(α) | 12.57 | 8.75 | 5.73 | 2.71 |
トラッキングエラー(TE) | 3.34 | 3.67 | 4.41 | 5.48 |
シャープレシオ(SR) | 2.51 | 1.63 | 0.66 | 0.57 |
インフォメーションレシオ(IR) | 3.76 | 2.39 | 1.30 | 0.49 |