基準価額 |
10,026円 (4/26) -61円 (-0.6%) |
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純資産 | 1.44 億円 |
直近分配金 | 20円(次回決算 5/5) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.858% |
「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」を通じて、主に割安と判断される世界(新興地域も含む)の株式等に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析。原則、米ドル売り/円買いの為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,411位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,411位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 606位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,658位 |
【値上り率ランキング】 | 2,298位 |
【値下り率ランキング】 | 250位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,383位 |
設定日 | 2017.06.07 |
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償還日 | 2025.06.05 |
決算日 | 毎月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,484円 (2021.06.03) |
設定来安値 | 7,402円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.858% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | 下記1.8424%に加え、投資対象とする投資信託証券において成功報酬がかかります。 |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.858% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,026円 |
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2024年04月25日 | 10,087円 |
2024年04月24日 | 10,046円 |
2024年04月23日 | 9,987円 |
2024年04月22日 | 9,970円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月05日 | 20円 | 10,206円 |
2024年03月05日 | 0円 | 9,981円 |
2024年02月05日 | 0円 | 9,869円 |
2024年01月05日 | 0円 | 9,722円 |
2023年12月05日 | 0円 | 9,606円 |
2023年11月06日 | 0円 | 9,392円 |
2023年10月05日 | 0円 | 9,177円 |
2023年09月05日 | 0円 | 9,777円 |
2023年08月07日 | 0円 | 9,854円 |
2023年07月05日 | 0円 | 9,906円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.56 | 2.56 | -0.99 | 2.72 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.61 | 8.98 | 0.31 | 6.05 |
リターン(期間) | 10.71 | 2.56 | -2.93 | 14.39 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.59 | 8.98 | 0.92 | 34.13 |
リスク(年率) | 7.38 | 9.35 | 12.21 | 14.90 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.71 | 11.53 | 14.86 | 17.85 |
ベータ(β) | 0.60 | 0.74 | 0.75 | 0.79 |
相関係数 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.95 |
アルファ(α) | -8.97 | -6.31 | -1.66 | -3.69 |
トラッキングエラー(TE) | 5.62 | 4.99 | 6.34 | 6.15 |
シャープレシオ(SR) | 2.80 | 0.32 | -0.02 | 0.26 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.59 | -1.26 | -0.26 | -0.60 |