基準価額 |
11,247円 (5/2) -3円 (-0.03%) |
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純資産 | 3.61 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 6/5) |
運用(委託)会社 | アムンディ・ジャパン |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.858% |
「ファースト・イーグル・アムンディ・インターナショナル・ファンド」を通じて、主に割安と判断される世界(新興地域も含む)の株式等に投資し、米ドルベースで相場環境にかかわらずプラスのリターンを追求する。PBR等の伝統的なバリュエーション分析のほか、様々な分析を加え、財務内容を徹底的に分析。原則、米ドル売り/円買いの為替ヘッジにより、為替変動リスクの低減を図ることを基本とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,409位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,409位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,540位 |
【値上り率ランキング】 | 730位 |
【値下り率ランキング】 | 1,827位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,221位 |
設定日 | 2017.06.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 6月、12月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,079円 (2021.06.08) |
設定来安値 | 7,490円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.858% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | 下記1.8424%に加え、投資対象とする投資信託証券において成功報酬がかかります。 |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.858% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 11,247円 |
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2024年05月01日 | 11,250円 |
2024年04月30日 | 11,347円 |
2024年04月26日 | 11,273円 |
2024年04月25日 | 11,342円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年12月05日 | 10円 | 10,763円 |
2023年06月05日 | 10円 | 10,886円 |
2022年12月05日 | 10円 | 10,689円 |
2022年06月06日 | 10円 | 11,154円 |
2021年12月06日 | 10円 | 11,448円 |
2021年06月07日 | 10円 | 12,069円 |
2020年12月07日 | 10円 | 10,749円 |
2020年06月05日 | 0円 | 9,620円 |
2019年12月05日 | 10円 | 10,127円 |
2019年06月05日 | 0円 | 9,653円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.48 | 1.84 | -1.43 | 2.97 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.18 | 7.97 | 0.50 | 6.47 |
リターン(期間) | 10.22 | 1.84 | -4.23 | 15.76 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.10 | 7.97 | 1.50 | 36.80 |
リスク(年率) | 7.47 | 9.38 | 12.28 | 14.98 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.72 | 11.52 | 14.86 | 17.82 |
ベータ(β) | 0.61 | 0.74 | 0.75 | 0.79 |
相関係数 | 0.87 | 0.91 | 0.91 | 0.94 |
アルファ(α) | -7.24 | -6.06 | -2.29 | -3.83 |
トラッキングエラー(TE) | 5.56 | 4.99 | 6.22 | 6.12 |
シャープレシオ(SR) | 2.64 | 0.24 | -0.05 | 0.27 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.30 | -1.22 | -0.37 | -0.63 |