基準価額 |
17,885円 (4/30) +407円 (2.33%) |
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純資産 | 37.98 億円 |
直近分配金 | 100円(次回決算 6/26) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 新興国株式(広域)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.08025% |
主として、「ティー・ロウ・プライス・ファンズ SICAV?フロンティア・マーケッツ・エクイティ・ファンド(クラスS、米ドル建て)」への投資を通じて、フロンティア諸国の企業の株式等に投資を行う。フロンティア諸国において、持続的に高い利益成長が見込まれる企業の株式等に投資する。フロンティア諸国の業績寄与が高い先進国、新興国の企業の株式にも投資する。原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,023位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,023位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 840位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,248位 |
【値上り率ランキング】 | 359位 |
【値下り率ランキング】 | 2,198位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,101位 |
【純資産ランキング】 | 1,274位 |
設定日 | 2017.06.12 |
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償還日 | 2027.06.28 |
決算日 | 6月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,885円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 6,642円 (2020.04.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.13025% |
- うち委託会社分 | 0.33% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.03025% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.08025% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 17,885円 |
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2024年04月26日 | 17,478円 |
2024年04月25日 | 17,487円 |
2024年04月24日 | 17,234円 |
2024年04月23日 | 17,233円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年06月26日 | 100円 | 13,590円 |
2022年06月27日 | 100円 | 12,172円 |
2021年06月28日 | 100円 | 11,738円 |
2020年06月26日 | 0円 | 7,780円 |
2019年06月26日 | 0円 | 9,336円 |
2018年06月26日 | 0円 | 10,057円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 53.83 | 39.33 | 18.62 | 13.83 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 37.61 | 26.75 | 5.93 | 7.98 |
リターン(期間) | 24.03 | 39.33 | 66.89 | 91.08 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.31 | 26.75 | 18.86 | 46.79 |
リスク(年率) | 12.62 | 13.23 | 15.91 | 17.35 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.65 | 13.13 | 15.77 | 19.04 |
ベータ(β) | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.70 |
相関係数 | 0.74 | 0.75 | 0.74 | 0.76 |
アルファ(α) | 11.21 | 9.52 | 11.36 | 4.99 |
トラッキングエラー(TE) | 9.12 | 9.39 | 11.34 | 12.59 |
シャープレシオ(SR) | 3.49 | 2.58 | 1.16 | 0.84 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.23 | 1.01 | 1.00 | 0.40 |