基準価額 |
11,079円 (4/26) -57円 (-0.51%) |
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純資産 | 26.18 億円 |
直近分配金 | 80円(次回決算 6/20) |
運用(委託)会社 | フランクリン・テンプルトン・ジャパン |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
主に「フランクリン・テンプルトン・米国連続増配株マザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所に上場し連続増配(原則10年以上)している企業の株式及び不動産投資信託等に投資し、配当収入の確保と信託財産の中長期的成長を目指す。財務の健全性や収益の安定性等に着目して組入銘柄を選定し、銘柄及び業種の分散等を考慮してポートフォリオを構築。為替ヘッジせず。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,658位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,658位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 780位 |
【値上り率ランキング】 | 2,239位 |
【値下り率ランキング】 | 313位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,741位 |
【純資産ランキング】 | 1,481位 |
設定日 | 2017.05.31 |
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償還日 | 2044.03.22 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,710円 (2022.09.08) |
設定来安値 | 7,332円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.694% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.694% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 11,079円 |
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2024年04月25日 | 11,136円 |
2024年04月24日 | 11,044円 |
2024年04月23日 | 10,987円 |
2024年04月22日 | 10,904円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月21日 | 80円 | 10,713円 |
2023年12月20日 | 40円 | 10,187円 |
2023年09月20日 | 40円 | 10,362円 |
2023年06月20日 | 40円 | 10,371円 |
2023年03月20日 | 40円 | 9,461円 |
2022年12月20日 | 40円 | 10,014円 |
2022年09月20日 | 1,850円 | 10,501円 |
2022年06月20日 | 40円 | 11,218円 |
2022年03月22日 | 1,660円 | 10,691円 |
2021年12月20日 | 40円 | 11,629円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 27.44 | 12.84 | 14.01 | 11.57 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 56.60 | 38.74 | 15.29 | 16.43 |
リターン(期間) | 12.89 | 12.84 | 48.18 | 72.84 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 25.14 | 38.74 | 53.23 | 113.95 |
リスク(年率) | 10.57 | 11.77 | 14.41 | 18.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.26 | 14.36 | 17.97 | 21.79 |
ベータ(β) | 0.37 | 0.50 | 0.54 | 0.69 |
相関係数 | 0.47 | 0.61 | 0.67 | 0.80 |
アルファ(α) | -21.05 | -21.08 | -1.70 | -4.87 |
トラッキングエラー(TE) | 12.51 | 11.72 | 13.47 | 13.24 |
シャープレシオ(SR) | 2.35 | 1.09 | 0.98 | 0.68 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.68 | -1.80 | -0.13 | -0.37 |