| 基準価額 |
16,499円 （4/26） +57円 (0.35%) |
|---|---|
| 純資産 | 1.72 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 10/11) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | バンクローン（低格付）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.815% |
主に「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (USD)」を通じ、米ドル建てのバンクローン(銀行等の金融機関が主に投資適格未満(BB格相当以下)の事業会社等に対して行う貸付債権)、公社債等に実質的な投資を行う。投資するバンクローン、公社債等は、原則、取得時CCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則、為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,409位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,409位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,741位 |
| 【値上り率ランキング】 | 666位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,893位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 2,347位 |
| 設定日 | 2017.05.08 |
|---|---|
| 償還日 | 2028.10.11 |
| 決算日 | 4月、10月11日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 16,499円 （2024.04.26） |
| 設定来安値 | 8,779円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.815% |
| - うち委託会社分 | 1.122% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.66% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.815% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 16,499円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 16,442円 |
| 2024年04月24日 | 16,409円 |
| 2024年04月23日 | 16,393円 |
| 2024年04月22日 | 16,370円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月11日 | 0円 | 16,186円 |
| 2023年10月11日 | 0円 | 15,024円 |
| 2023年04月11日 | 0円 | 12,911円 |
| 2022年10月11日 | 0円 | 13,560円 |
| 2022年04月11日 | 0円 | 12,034円 |
| 2021年10月11日 | 0円 | 10,866円 |
| 2021年04月12日 | 0円 | 10,499円 |
| 2020年10月12日 | 0円 | 9,860円 |
| 2020年04月13日 | 0円 | 9,637円 |
| 2019年10月11日 | 0円 | 10,070円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 18.57 | 27.07 | 16.52 | 9.82 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 17.22 | 23.98 | 14.66 | 8.83 |
| リターン（期間） | 8.89 | 27.07 | 58.20 | 59.75 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 8.27 | 23.98 | 50.74 | 52.70 |
| リスク(年率） | 8.24 | 9.01 | 10.31 | 9.89 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.87 | 8.03 | 9.32 | 9.20 |
| ベータ（β） | 1.04 | 1.12 | 1.10 | 1.07 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.99 |
| アルファ（α） | 1.18 | 2.56 | 1.71 | 0.97 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.70 | 1.27 | 1.32 | 1.30 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.11 | 2.71 | 1.54 | 1.00 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.69 | 2.01 | 1.30 | 0.74 |
