基準価額 |
10,100円 (4/30) +10円 (0.1%) |
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純資産 | 0.67 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/11) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バンクローン(低格付)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
主に「ピムコ バミューダ バンクローン ファンド A - クラス Y (JPY)」を通じ、米ドル建てのバンクローン(銀行等の金融機関が主に投資適格未満(BB格相当以下)の事業会社等に対して行う貸付債権)、公社債等に実質的な投資を行う。投資するバンクローン、公社債等は、原則、取得時CCC-格相当以上の格付けを取得しているものに限る。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,408位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,408位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 839位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,689位 |
【値上り率ランキング】 | 2,423位 |
【値下り率ランキング】 | 130位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,455位 |
設定日 | 2017.05.08 |
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償還日 | 2028.10.11 |
決算日 | 4月、10月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,136円 (2022.01.17) |
設定来安値 | 8,257円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.815% |
- うち委託会社分 | 1.122% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.815% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 10,100円 |
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2024年04月26日 | 10,090円 |
2024年04月25日 | 10,100円 |
2024年04月24日 | 10,090円 |
2024年04月23日 | 10,086円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月11日 | 0円 | 10,105円 |
2023年10月11日 | 0円 | 9,910円 |
2023年04月11日 | 0円 | 9,722円 |
2022年10月11日 | 0円 | 9,602円 |
2022年04月11日 | 0円 | 10,060円 |
2021年10月11日 | 0円 | 10,101円 |
2021年04月12日 | 0円 | 9,989円 |
2020年10月12日 | 0円 | 9,750円 |
2020年04月13日 | 0円 | 9,318円 |
2019年10月11日 | 0円 | 9,935円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 4.59 | 3.70 | 0.38 | 0.18 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 3.78 | 2.60 | -0.05 | -0.06 |
リターン(期間) | 2.27 | 3.70 | 1.13 | 0.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.87 | 2.60 | -0.14 | -0.28 |
リスク(年率) | 1.35 | 1.91 | 3.36 | 5.23 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 0.93 | 1.45 | 2.96 | 5.23 |
ベータ(β) | 1.40 | 1.30 | 1.12 | 0.99 |
相関係数 | 0.96 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 0.78 | 1.07 | 0.43 | 0.24 |
トラッキングエラー(TE) | 0.52 | 0.55 | 0.64 | 0.87 |
シャープレシオ(SR) | 3.32 | 1.92 | 0.13 | 0.07 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.50 | 1.94 | 0.67 | 0.27 |