基準価額 |
12,641円 (4/26) -35円 (-0.28%) |
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純資産 | 82.78 億円 |
直近分配金 | 650円(次回決算 10/13) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8051% |
主として「グローバルIoT関連株ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)」を通じて、日本を含む世界のIoT関連企業(IoTを活用した製品・サービスの提供およびビジネスの創出・拡大を行う企業、IoTを支える通信インフラを管理、提供する企業、IoTに関連した技術を駆使し、AI(人工知能)に携わる企業など)の株式に投資する。原則、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,527位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,527位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,344位 |
【値上り率ランキング】 | 1,856位 |
【値下り率ランキング】 | 692位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,604位 |
【純資産ランキング】 | 883位 |
設定日 | 2017.04.21 |
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償還日 | 2050.04.13 |
決算日 | 4月、10月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,135円 (2021.02.16) |
設定来安値 | 9,452円 (2018.12.25) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.232% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8051% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 12,641円 |
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2024年04月25日 | 12,676円 |
2024年04月24日 | 12,605円 |
2024年04月23日 | 12,388円 |
2024年04月22日 | 12,297円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 650円 | 12,970円 |
2023年10月13日 | 700円 | 11,555円 |
2023年04月13日 | 0円 | 12,250円 |
2022年10月13日 | 0円 | 10,793円 |
2022年04月13日 | 0円 | 13,421円 |
2021年10月13日 | 650円 | 16,091円 |
2021年04月13日 | 1,700円 | 16,298円 |
2020年10月13日 | 750円 | 15,448円 |
2020年04月13日 | 0円 | 11,490円 |
2019年10月15日 | 0円 | 11,479円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 60.29 | 16.17 | -3.75 | 7.28 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.61 | 8.98 | 0.31 | 6.05 |
リターン(期間) | 26.60 | 16.17 | -10.84 | 42.10 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.59 | 8.98 | 0.92 | 34.13 |
リスク(年率) | 20.51 | 20.59 | 24.66 | 24.87 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.71 | 11.53 | 14.86 | 17.85 |
ベータ(β) | 1.80 | 1.61 | 1.52 | 1.25 |
相関係数 | 0.94 | 0.90 | 0.92 | 0.90 |
アルファ(α) | 19.81 | 7.83 | -2.20 | 2.64 |
トラッキングエラー(TE) | 11.10 | 11.31 | 12.50 | 11.75 |
シャープレシオ(SR) | 2.41 | 0.83 | -0.03 | 0.41 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.78 | 0.69 | -0.18 | 0.22 |