基準価額 |
10,044円 (5/2) +4円 (0.04%) |
---|---|
純資産 | 13.31 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | PayPayアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.664% |
主として複数のインデックス型投資信託証券に投資を行い、実質的に世界各国の株式、債券に投資を行う。資産配分は、信託財産の純資産総額に対し株式50%、債券50%を目安とする。債券については、米ドル建てを除く世界の債券、米国の債券に投資を行う。投資信託証券の選定等は、運用実績(安定性や連動性)等を勘案した上で行う。原則為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,524位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,524位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,387位 |
【値上り率ランキング】 | 415位 |
【値下り率ランキング】 | 2,139位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,440位 |
【純資産ランキング】 | 1,812位 |
設定日 | 2017.04.28 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 5月、11月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,834円 (2021.09.06) |
設定来安値 | 9,428円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.539% |
- うち委託会社分 | 0.231% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.275% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.664% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,044円 |
---|---|
2024年05月01日 | 10,040円 |
2024年04月30日 | 10,099円 |
2024年04月26日 | 10,060円 |
2024年04月25日 | 10,077円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年11月10日 | 0円 | 9,784円 |
2023年05月10日 | 0円 | 10,355円 |
2022年11月10日 | 0円 | 10,003円 |
2022年05月10日 | 0円 | 10,642円 |
2021年11月10日 | 0円 | 11,733円 |
2021年05月10日 | 0円 | 11,466円 |
2020年11月10日 | 0円 | 11,093円 |
2020年05月11日 | 0円 | 10,522円 |
2019年11月11日 | 0円 | 10,854円 |
2019年05月10日 | 0円 | 10,415円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 7.33 | -2.92 | -4.23 | -0.72 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 15.64 | 10.17 | 3.17 | 4.34 |
リターン(期間) | 3.60 | -2.92 | -12.16 | -3.56 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.53 | 10.17 | 9.81 | 23.69 |
リスク(年率) | 5.09 | 5.71 | 7.04 | 8.64 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.47 | 6.50 | 6.48 | 7.97 |
ベータ(β) | 0.38 | 0.55 | 0.65 | 0.81 |
相関係数 | 0.48 | 0.62 | 0.60 | 0.75 |
アルファ(α) | -7.55 | -12.70 | -7.40 | -4.92 |
トラッキングエラー(TE) | 6.01 | 5.34 | 6.07 | 5.89 |
シャープレシオ(SR) | 1.41 | -0.49 | -0.58 | -0.04 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.26 | -2.38 | -1.22 | -0.83 |