基準価額 |
10,141円 (4/26) -55円 (-0.54%) |
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純資産 | 5.04 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.385% |
主として、「外国リート・パッシブ・ファンド・マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に実質的に投資し、S&P先進国REITインデックス(除く日本、円ベース、配当込み、為替ヘッジあり)の動きに連動する投資成果をめざす。同インデックスへの連動性を高めるため、有価証券先物取引等を活用する場合がある。原則、対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 575位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 575位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,264位 |
【値上り率ランキング】 | 2,261位 |
【値下り率ランキング】 | 288位 |
【買付ランキング(件数)】 | 787位 |
【純資産ランキング】 | 2,132位 |
設定日 | 2017.03.21 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,319円 (2022.01.05) |
設定来安値 | 7,175円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.385% |
- うち委託会社分 | 0.1705% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.1705% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.385% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 10,141円 |
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2024年04月25日 | 10,196円 |
2024年04月24日 | 10,209円 |
2024年04月23日 | 10,111円 |
2024年04月22日 | 10,016円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月12日 | 0円 | 9,849円 |
2022年10月12日 | 0円 | 9,832円 |
2021年10月12日 | 0円 | 12,722円 |
2020年10月12日 | 0円 | 10,019円 |
2019年10月15日 | 0円 | 11,875円 |
2018年10月12日 | 0円 | 9,994円 |
2017年10月12日 | 0円 | 10,387円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.93 | -3.74 | -5.56 | -1.91 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 19.59 | -3.93 | -5.98 | -1.79 |
リターン(期間) | 10.42 | -3.74 | -15.76 | -9.19 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.36 | -3.93 | -16.90 | -8.62 |
リスク(年率) | 17.16 | 16.39 | 18.82 | 24.30 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.08 | 14.82 | 17.07 | 22.16 |
ベータ(β) | 1.13 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 2.26 | 0.44 | 0.77 | 0.37 |
トラッキングエラー(TE) | 2.63 | 2.40 | 2.70 | 3.20 |
シャープレシオ(SR) | 1.24 | -0.15 | -0.21 | 0.04 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.86 | 0.18 | 0.28 | 0.12 |