基準価額 |
16,188円 (4/26) +16円 (0.1%) |
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純資産 | 27.73 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/2) |
運用(委託)会社 | ブラックロック・ジャパン |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3685% |
内外の債券市場、株式市場およびリート市場を代表する指数に連動する運用成果を目指すマザーファンドを主要投資対象とする。2055年までの期間が長いほど値上がり益の獲得を重視する。同年に近づくにつれ、株式およびリートへの配分を漸減し、債券への配分を漸増することで、信託財産の保全を重視した運用を行う。原則、為替ヘッジしない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,077位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,077位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,392位 |
【値上り率ランキング】 | 974位 |
【値下り率ランキング】 | 1,589位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,898位 |
【純資産ランキング】 | 1,447位 |
設定日 | 2017.03.22 |
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償還日 | 2075.08.02 |
決算日 | 8月2日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 16,557円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,659円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.3685% |
- うち委託会社分 | 0.176% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.165% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.3685% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 16,188円 |
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2024年04月25日 | 16,172円 |
2024年04月24日 | 16,236円 |
2024年04月23日 | 16,074円 |
2024年04月22日 | 16,023円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年08月02日 | 0円 | 14,674円 |
2022年08月02日 | 0円 | 13,248円 |
2021年08月02日 | 0円 | 12,883円 |
2020年08月03日 | 0円 | 10,757円 |
2019年08月02日 | 0円 | 11,030円 |
2018年08月02日 | 0円 | 11,154円 |
2017年08月02日 | 0円 | 10,441円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 31.38 | 19.46 | 8.23 | 7.47 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 14.62 | 19.46 | 26.79 | 43.33 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 9.49 | 9.62 | 10.05 | 11.23 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 1.31 | 1.25 | 1.18 | 1.07 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.98 | 0.97 |
アルファ(α) | 5.04 | 2.60 | 1.07 | 0.33 |
トラッキングエラー(TE) | 2.83 | 2.66 | 2.31 | 2.81 |
シャープレシオ(SR) | 2.93 | 1.90 | 0.84 | 0.70 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.78 | 0.98 | 0.46 | 0.12 |