基準価額 |
13,856円 (2/5) -79円 (-0.57%) |
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純資産 | 1599.28 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国債券(広域・高格付)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
![]() ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 50位 ![]() |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 50位 ![]() |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 24位 ![]() |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 49位 |
【値上り率ランキング】 | 2,265位 |
【値下り率ランキング】 | 315位 |
【買付ランキング(件数)】 | 67位 |
【純資産ランキング】 | 106位 |
設定日 | 2017.02.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,447円 (2024.07.11) |
設定来安値 | 9,700円 (2017.04.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.154% |
- うち委託会社分 | 0.066% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.066% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.154% |
信託財産留保額 | --- |
2025年02月05日 | 13,856円 |
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2025年02月04日 | 13,935円 |
2025年02月03日 | 13,871円 |
2025年01月31日 | 13,831円 |
2025年01月30日 | 13,856円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月25日 | 0円 | 13,546円 |
2023年04月25日 | 0円 | 11,846円 |
2022年04月25日 | 0円 | 11,944円 |
2021年04月26日 | 0円 | 11,523円 |
2020年04月27日 | 0円 | 10,984円 |
2019年04月25日 | 0円 | 10,641円 |
2018年04月25日 | 0円 | 10,438円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 3.91 | 4.92 | 5.75 | 4.63 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 2.81 | 4.07 | 5.34 | 4.22 |
リターン(期間) | 1.94 | 4.92 | 18.25 | 25.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 1.39 | 4.07 | 16.90 | 22.98 |
リスク(年率) | 7.63 | 7.11 | 8.04 | 7.33 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.33 | 6.91 | 7.79 | 7.22 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.03 | 1.03 | 1.00 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 1.09 | 0.82 | 0.40 | 0.40 |
トラッキングエラー(TE) | 0.67 | 0.59 | 0.87 | 1.05 |
シャープレシオ(SR) | 0.50 | 0.68 | 0.73 | 0.65 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.63 | 1.40 | 0.46 | 0.38 |