| 基準価額 |
13,663円 （10/11） -74円 (-0.54%) |
|---|---|
| 純資産 | 1495.12 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 4/25) |
| 運用（委託）会社 | 三菱ＵＦＪアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 先進国債券（広域・高格付）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.154% |
「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて、主として日本を除く世界各国の公社債に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)と連動する投資成果をめざす。対象インデックスとの連動を維持するため、先物取引等を利用し公社債の実質投資比率が100%を超える場合がある。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 40位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 40位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 33位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 43位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,875位 |
| 【値下り率ランキング】 | 707位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 39位 |
| 【純資産ランキング】 | 108位 |
| 設定日 | 2017.02.27 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 4月25日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 14,447円 （2024.07.11） |
| 設定来安値 | 9,700円 （2017.04.17） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.154% |
| - うち委託会社分 | 0.066% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.066% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.154% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年10月11日 | 13,663円 |
|---|---|
| 2024年10月10日 | 13,737円 |
| 2024年10月09日 | 13,671円 |
| 2024年10月08日 | 13,645円 |
| 2024年10月07日 | 13,734円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2024年04月25日 | 0円 | 13,546円 |
| 2023年04月25日 | 0円 | 11,846円 |
| 2022年04月25日 | 0円 | 11,944円 |
| 2021年04月26日 | 0円 | 11,523円 |
| 2020年04月27日 | 0円 | 10,984円 |
| 2019年04月25日 | 0円 | 10,641円 |
| 2018年04月25日 | 0円 | 10,438円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 3.92 | 9.16 | 4.55 | 4.66 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 3.52 | 8.75 | 4.23 | 4.34 |
| リターン（期間） | 1.94 | 9.16 | 14.30 | 25.57 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 1.75 | 8.75 | 13.23 | 23.69 |
| リスク(年率） | 7.59 | 6.94 | 7.80 | 7.16 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 7.51 | 6.84 | 7.57 | 7.06 |
| ベータ（β） | 1.01 | 1.01 | 1.02 | 1.00 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 0.39 | 0.39 | 0.33 | 0.31 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.53 | 0.52 | 0.90 | 1.05 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 0.51 | 1.28 | 0.61 | 0.67 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.73 | 0.75 | 0.37 | 0.29 |
