基準価額 |
16,531円 (4/30) +369円 (2.28%) |
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純資産 | 199.25 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/10) |
運用(委託)会社 | ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3475% |
主に「ゴールドマン・サックス・ファンズ S.I.C.A.V. - ゴールドマン・サックス・グローバル CORE エクイティ・ポートフォリオ」を通じ、日本を含む先進国の株式に投資を行う。ビッグデータやAI(人工知能)を活用した独自開発の計量モデルを用い、多様な銘柄評価基準に基づいて幅広い銘柄に分散投資する。原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,311位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,311位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 470位 |
【値上り率ランキング】 | 2,540位 |
【値下り率ランキング】 | |
【買付ランキング(件数)】 | 1,477位 |
【純資産ランキング】 | 510位 |
設定日 | 2017.02.24 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,069円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 8,296円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.3475% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.3475% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 16,531円 |
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2024年04月26日 | 16,162円 |
2024年04月25日 | 16,508円 |
2024年04月24日 | 16,341円 |
2024年04月23日 | 16,177円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月11日 | 0円 | 16,755円 |
2023年03月10日 | 0円 | 13,944円 |
2022年03月10日 | 0円 | 14,470円 |
2021年03月10日 | 0円 | 13,847円 |
2020年03月10日 | 0円 | 10,354円 |
2019年06月25日 | 0円 | 11,329円 |
2018年06月25日 | 0円 | 11,797円 |
2017年06月26日 | 0円 | 10,396円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 38.24 | 17.05 | 2.85 | 6.95 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.61 | 8.98 | 0.31 | 6.05 |
リターン(期間) | 17.58 | 17.05 | 8.81 | 39.93 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.59 | 8.98 | 0.92 | 34.13 |
リスク(年率) | 11.62 | 11.98 | 16.96 | 19.23 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.71 | 11.53 | 14.86 | 17.85 |
ベータ(β) | 0.89 | 0.92 | 1.01 | 0.98 |
相関係数 | 0.82 | 0.89 | 0.89 | 0.91 |
アルファ(α) | 3.51 | 7.20 | 2.85 | 1.10 |
トラッキングエラー(TE) | 6.66 | 5.59 | 7.85 | 7.90 |
シャープレシオ(SR) | 2.85 | 1.38 | 0.25 | 0.45 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.53 | 1.29 | 0.36 | 0.14 |