基準価額 |
18,609円 (4/26) +71円 (0.38%) |
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純資産 | 19.95 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/16) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
主として、「米国インフラ関連株式マザーファンド」を通じて、米国の生活インフラ関連企業(人々の生活に必要不可欠な設備やサービスを運営・提供する「インフラ運営関連企業」と、インフラの整備・構築等に携わる「インフラ開発関連企業」を指す)の株式に投資を行う。投資環境に応じて、両者の投資割合を機動的に変更する。原則として対円での為替ヘッジを行い、リスクの低減をはかる。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,004位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,004位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,330位 |
【値上り率ランキング】 | 633位 |
【値下り率ランキング】 | 1,920位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,405位 |
【純資産ランキング】 | 1,629位 |
設定日 | 2017.02.17 |
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償還日 | 2047.02.18 |
決算日 | 2月、8月16日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,573円 (2024.03.28) |
設定来安値 | 7,601円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 18,609円 |
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2024年04月25日 | 18,538円 |
2024年04月24日 | 18,539円 |
2024年04月23日 | 18,236円 |
2024年04月22日 | 18,154円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月16日 | 0円 | 18,546円 |
2023年08月16日 | 0円 | 17,827円 |
2023年02月16日 | 0円 | 17,325円 |
2022年08月16日 | 0円 | 17,213円 |
2022年02月16日 | 0円 | 16,251円 |
2021年08月16日 | 0円 | 16,847円 |
2021年02月16日 | 0円 | 15,080円 |
2020年08月17日 | 0円 | 11,805円 |
2020年02月17日 | 0円 | 12,168円 |
2019年08月16日 | 0円 | 10,132円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 42.02 | 14.94 | 4.32 | 11.85 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.82 | 16.42 | -0.36 | 7.33 |
リターン(期間) | 19.17 | 14.94 | 13.53 | 75.08 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.51 | 16.42 | -1.09 | 42.44 |
リスク(年率) | 17.66 | 16.97 | 19.33 | 23.28 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.87 | 17.77 | 20.80 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.02 | 0.95 | 0.99 |
相関係数 | 0.85 | 0.84 | 0.87 | 0.89 |
アルファ(α) | 0.02 | -0.82 | 4.88 | 4.70 |
トラッキングエラー(TE) | 9.40 | 9.33 | 9.55 | 10.70 |
シャープレシオ(SR) | 2.08 | 0.91 | 0.32 | 0.60 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.00 | -0.09 | 0.51 | 0.44 |