基準価額 |
8,390円 (5/2) +9円 (0.11%) |
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純資産 | 17.07 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 7/31) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
「AI日本株式マザーファンド(絶対収益追求型)」を通じて、国内の株式に投資を行うと同時に株価指数先物取引等を行い、特定の市場に左右されることなく収益の獲得をめざす。運用は、AI等を活用した投資助言を基に行う。AI等を活用したモデルの開発は、三菱UFJ信託銀行及び三菱UFJトラスト投資工学研究所が行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 287位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 287位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,056位 |
【値上り率ランキング】 | 316位 |
【値下り率ランキング】 | 2,236位 |
【買付ランキング(件数)】 | 555位 |
【純資産ランキング】 | 1,708位 |
設定日 | 2017.02.01 |
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償還日 | 2027.01.29 |
決算日 | 1月、7月31日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,235円 (2017.12.05) |
設定来安値 | 8,297円 (2024.04.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.32% |
- うち委託会社分 | 0.726% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.32% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 8,390円 |
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2024年05月01日 | 8,381円 |
2024年04月30日 | 8,387円 |
2024年04月26日 | 8,344円 |
2024年04月25日 | 8,336円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月31日 | 0円 | 8,473円 |
2023年07月31日 | 0円 | 8,489円 |
2023年01月31日 | 0円 | 8,464円 |
2022年08月01日 | 0円 | 8,542円 |
2022年01月31日 | 0円 | 8,560円 |
2021年08月02日 | 0円 | 8,739円 |
2021年02月01日 | 0円 | 8,730円 |
2020年07月31日 | 0円 | 8,647円 |
2020年01月31日 | 0円 | 8,676円 |
2019年07月31日 | 0円 | 8,952円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | -0.76 | -1.50 | -1.30 | -1.62 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | -0.38 | -1.50 | -3.85 | -7.83 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 2.17 | 1.88 | 2.88 | 3.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | -0.35 | -0.79 | -0.43 | -0.44 |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |