基準価額 |
19,917円 (4/26) -65円 (-0.33%) |
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純資産 | 20.85 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 5/20) |
運用(委託)会社 | 日興アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 分類対象外 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.035% |
主として、「ハイインカムBDCマザーファンド」を通じて、米国の金融商品取引所に上場しているBDC(中堅企業への投融資を行う形態の一つ)に投資を行い、インカム収益の確保と信託財産の成長を目指す。実質外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,175位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,175位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,219位 |
【値上り率ランキング】 | 1,990位 |
【値下り率ランキング】 | 562位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,552位 |
【純資産ランキング】 | 1,611位 |
設定日 | 2017.02.03 |
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償還日 | 2032.05.20 |
決算日 | 5月、11月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,982円 (2024.04.25) |
設定来安値 | 4,879円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.035% |
- うち委託会社分 | 1.155% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.825% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.035% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 19,917円 |
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2024年04月25日 | 19,982円 |
2024年04月24日 | 19,877円 |
2024年04月23日 | 19,801円 |
2024年04月22日 | 19,622円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月20日 | 0円 | 17,250円 |
2023年05月22日 | 0円 | 14,189円 |
2022年11月21日 | 0円 | 14,415円 |
2022年05月20日 | 0円 | 12,962円 |
2021年11月22日 | 0円 | 12,362円 |
2021年05月20日 | 0円 | 11,192円 |
2020年11月20日 | 0円 | 8,481円 |
2020年05月20日 | 0円 | 7,152円 |
2019年11月20日 | 0円 | 9,898円 |
2019年05月20日 | 0円 | 9,666円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 46.75 | 45.79 | 20.72 | 15.34 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リターン(期間) | 21.14 | 45.79 | 75.93 | 104.13 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
リスク(年率) | 12.04 | 13.18 | 17.31 | 30.93 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | --- | --- | --- | --- |
ベータ(β) | --- | --- | --- | --- |
相関係数 | --- | --- | --- | --- |
アルファ(α) | --- | --- | --- | --- |
トラッキングエラー(TE) | --- | --- | --- | --- |
シャープレシオ(SR) | 3.25 | 2.94 | 1.18 | 0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | --- | --- | --- | --- |