基準価額 |
22,475円 (5/2) -50円 (-0.22%) |
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純資産 | 390.20 億円 |
直近分配金 | 150円(次回決算 9/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
「グローバルAIエクイティ・マザーファンド」を通じて、世界の上場株式(不動産投資信託も含む)の中から、AI(人工知能)の進化、応用により高い成長が期待される企業の株式に投資を行う。AIテクノロジーの開発のほか、AIの開発に必要なコンピューティング技術、AIを活用したサービス、ソフトウェア・アプリケーションの提供を行う企業等に投資を行う。原則として対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 112位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 112位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 764位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 809位 |
【値上り率ランキング】 | 1,096位 |
【値下り率ランキング】 | 1,457位 |
【買付ランキング(件数)】 | 644位 |
【純資産ランキング】 | 309位 |
設定日 | 2017.02.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 33,429円 (2021.11.09) |
設定来安値 | 10,083円 (2017.04.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.925% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.925% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 22,475円 |
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2024年05月01日 | 22,525円 |
2024年04月30日 | 23,041円 |
2024年04月26日 | 22,461円 |
2024年04月25日 | 22,605円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月25日 | 150円 | 19,386円 |
2022年09月26日 | 0円 | 18,227円 |
2021年09月27日 | 300円 | 32,013円 |
2020年09月25日 | 200円 | 20,385円 |
2019年09月25日 | 0円 | 13,057円 |
2018年09月25日 | 100円 | 13,515円 |
2017年09月25日 | 100円 | 11,913円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 53.51 | 31.52 | -7.26 | 10.81 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 30.18 | 7.97 | 0.50 | 6.47 |
リターン(期間) | 23.90 | 31.52 | -20.25 | 67.06 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 14.10 | 7.97 | 1.50 | 36.80 |
リスク(年率) | 22.72 | 24.75 | 30.89 | 32.48 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.72 | 11.52 | 14.86 | 17.82 |
ベータ(β) | 1.95 | 1.86 | 1.83 | 1.58 |
相関係数 | 0.92 | 0.86 | 0.88 | 0.87 |
アルファ(α) | 18.52 | 22.15 | -4.36 | 7.66 |
トラッキングエラー(TE) | 13.54 | 15.90 | 19.18 | 19.24 |
シャープレシオ(SR) | 2.00 | 1.23 | -0.09 | 0.48 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.37 | 1.39 | -0.23 | 0.40 |