基準価額 |
13,993円 (5/2) -69円 (-0.49%) |
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純資産 | 17.34 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 7/13) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.628% |
主として、「米国インフラ・ビルダー株式マザーファンド」を通じて、米国におけるインフラ設備の建設、改修またはメンテナンス、建設資材の生産または輸送などに直接関わる企業の株式に投資し、値上がり益を追求することにより、信託財産の成長をめざす。保有実質外貨建資産については、為替変動リスクを低減するため、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,138位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,138位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,835位 |
【値上り率ランキング】 | 1,396位 |
【値下り率ランキング】 | 1,160位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,468位 |
【純資産ランキング】 | 1,704位 |
設定日 | 2017.01.17 |
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償還日 | 2027.01.13 |
決算日 | 1月、7月13日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 15,207円 (2021.05.11) |
設定来安値 | 6,200円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.628% |
- うち委託会社分 | 0.7975% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.7975% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.628% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 13,993円 |
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2024年05月01日 | 14,062円 |
2024年04月30日 | 14,398円 |
2024年04月26日 | 14,183円 |
2024年04月25日 | 14,097円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月15日 | 30円 | 12,338円 |
2023年07月13日 | 1,300円 | 12,295円 |
2023年01月13日 | 50円 | 12,310円 |
2022年07月13日 | 0円 | 10,530円 |
2022年01月13日 | 750円 | 13,448円 |
2021年07月13日 | 1,400円 | 13,301円 |
2021年01月13日 | 800円 | 12,665円 |
2020年07月13日 | 0円 | 9,288円 |
2020年01月14日 | 150円 | 10,725円 |
2019年07月16日 | 0円 | 10,379円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 64.49 | 29.40 | 6.64 | 13.72 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.31 | 15.02 | -0.01 | 7.59 |
リターン(期間) | 28.25 | 29.40 | 21.29 | 90.18 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.75 | 15.02 | -0.03 | 44.16 |
リスク(年率) | 17.06 | 18.86 | 21.77 | 26.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.89 | 17.75 | 20.79 |
ベータ(β) | 1.11 | 1.16 | 1.02 | 1.13 |
相関係数 | 0.90 | 0.86 | 0.83 | 0.88 |
アルファ(α) | 19.41 | 12.61 | 7.23 | 7.00 |
トラッキングエラー(TE) | 7.56 | 9.97 | 12.04 | 13.22 |
シャープレシオ(SR) | 3.01 | 1.46 | 0.41 | 0.62 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.57 | 1.27 | 0.60 | 0.53 |