基準価額 |
21,459円 (5/2) +27円 (0.13%) |
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純資産 | 5.34 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/26) |
運用(委託)会社 | キャピタル アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.496% |
「アドバンテージ日本株式マザーファンド」を主要投資対象とし、日本の金融取引所に上場する企業の財務情報・非財務情報を総合的に勘案し、主として「優位性(アドバンテージ)」のある企業に投資する。「優位性(アドバンテージ)」は、財務情報における収益性・成長性・効率性・安定性等や非財務情報における技術力、ブランド力、人材等を要素として評価する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 904位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 904位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,445位 |
【値上り率ランキング】 | 2,108位 |
【値下り率ランキング】 | 445位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,057位 |
【純資産ランキング】 | 2,118位 |
設定日 | 2017.01.27 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月26日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 22,631円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 9,355円 (2020.03.16) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.496% |
- うち委託会社分 | 0.66% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.066% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.496% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 21,459円 |
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2024年05月01日 | 21,432円 |
2024年04月30日 | 21,624円 |
2024年04月26日 | 21,213円 |
2024年04月25日 | 21,106円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月26日 | 0円 | 19,256円 |
2023年01月26日 | 100円 | 14,560円 |
2022年01月26日 | 0円 | 13,773円 |
2021年01月26日 | 0円 | 14,744円 |
2020年01月27日 | 0円 | 12,757円 |
2019年01月28日 | 0円 | 10,727円 |
2018年01月26日 | 0円 | 12,818円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 59.76 | 38.20 | 13.63 | 13.03 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 26.40 | 38.20 | 46.70 | 84.52 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 19.42 | 16.36 | 16.01 | 18.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 1.21 | 1.07 | 1.04 | 0.98 |
相関係数 | 0.96 | 0.96 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | 11.90 | 6.83 | 1.78 | 0.90 |
トラッキングエラー(TE) | 6.37 | 4.90 | 4.02 | 4.20 |
シャープレシオ(SR) | 2.52 | 2.07 | 0.88 | 0.76 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.87 | 1.39 | 0.44 | 0.21 |