基準価額 |
16,569円 (5/2) +20円 (0.12%) |
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純資産 | 58.69 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/22) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
「米国株式配当貴族インデックスマザーファンド」を通じて、米国の株式を実質的な主要投資対象とし、S&P 500配当貴族指数(配当込み・円ヘッジ)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。効率的な運用を行うため、株価指数先物取引等のデリバティブ取引、為替予約取引、ETFを実質的に活用する場合がある。原則、為替ヘッジにより為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 468位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 468位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 326位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 700位 |
【値上り率ランキング】 | 308位 |
【値下り率ランキング】 | 2,242位 |
【買付ランキング(件数)】 | 357位 |
【純資産ランキング】 | 1,042位 |
設定日 | 2017.01.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,282円 (2022.01.05) |
設定来安値 | 8,793円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.55% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.242% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.55% |
信託財産留保額 | 0.1% |
2024年05月02日 | 16,569円 |
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2024年05月01日 | 16,549円 |
2024年04月30日 | 16,701円 |
2024年04月26日 | 16,671円 |
2024年04月25日 | 16,777円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 16,639円 |
2023年04月24日 | 0円 | 16,512円 |
2022年04月22日 | 0円 | 18,042円 |
2021年04月22日 | 0円 | 16,459円 |
2020年04月22日 | 0円 | 10,922円 |
2019年04月22日 | 0円 | 12,444円 |
2018年04月23日 | 0円 | 11,348円 |
2017年04月24日 | 0円 | 10,339円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 22.11 | -0.83 | -0.67 | 6.34 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.31 | 15.02 | -0.01 | 7.59 |
リターン(期間) | 10.50 | -0.83 | -1.99 | 35.96 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.75 | 15.02 | -0.03 | 44.16 |
リスク(年率) | 9.95 | 11.49 | 15.04 | 18.33 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.89 | 17.75 | 20.79 |
ベータ(β) | 0.58 | 0.67 | 0.71 | 0.77 |
相関係数 | 0.80 | 0.81 | 0.84 | 0.87 |
アルファ(α) | -11.49 | -15.15 | -1.11 | -1.66 |
トラッキングエラー(TE) | 8.34 | 8.24 | 9.71 | 10.09 |
シャープレシオ(SR) | 2.06 | -0.01 | 0.03 | 0.43 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.38 | -1.84 | -0.11 | -0.16 |