基準価額 |
12,099円 (4/26) -6円 (-0.05%) |
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純資産 | 1.33 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/22) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.528% |
各種金融指標の動きを捉えることを目的とする複数のマザーファンドを通じて、国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とし、リスク性資産(国内外の株式・REIT、為替ヘッジなし外国債券など)および非リスク性資産(国内債券、為替ヘッジあり外国債券など)への投資を行う。前者への投資比率は、30%を原則とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,009位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,009位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,839位 |
【値上り率ランキング】 | 1,320位 |
【値下り率ランキング】 | 1,242位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,819位 |
【純資産ランキング】 | 2,394位 |
設定日 | 2017.01.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 12,245円 (2024.03.28) |
設定来安値 | 9,845円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.528% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.528% |
信託財産留保額 | 0.15% |
2024年04月26日 | 12,099円 |
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2024年04月25日 | 12,105円 |
2024年04月24日 | 12,116円 |
2024年04月23日 | 12,068円 |
2024年04月22日 | 12,047円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 12,047円 |
2023年04月24日 | 0円 | 11,255円 |
2022年04月22日 | 0円 | 11,581円 |
2021年04月22日 | 0円 | 11,365円 |
2020年04月22日 | 0円 | 10,282円 |
2019年04月22日 | 0円 | 10,487円 |
2018年04月23日 | 0円 | 10,242円 |
2017年04月24日 | 0円 | 10,002円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 13.00 | 7.11 | 2.05 | 2.90 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 18.96 | 9.12 | 1.45 | 2.99 |
リターン(期間) | 6.30 | 7.11 | 6.29 | 15.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 9.07 | 9.12 | 4.42 | 15.87 |
リスク(年率) | 4.17 | 4.38 | 4.64 | 5.52 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.94 | 5.59 | 6.12 | 7.75 |
ベータ(β) | 0.82 | 0.76 | 0.73 | 0.69 |
相関係数 | 0.97 | 0.97 | 0.96 | 0.97 |
アルファ(α) | -5.19 | -1.93 | 0.51 | -0.24 |
トラッキングエラー(TE) | 1.37 | 1.74 | 2.12 | 2.76 |
シャープレシオ(SR) | 2.95 | 1.59 | 0.47 | 0.55 |
インフォメーションレシオ(IR) | -3.80 | -1.10 | 0.24 | -0.09 |