基準価額 |
16,895円 (5/2) -116円 (-0.68%) |
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純資産 | 2.49 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 4/22) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.561% |
各種金融指標の動きを捉えることを目的とする複数のマザーファンドを通じて、国内外(新興国を含む)の株式、債券、不動産投資信託証券(REIT)等を実質的な主要投資対象とし、リスク性資産(国内外の株式・REIT、為替ヘッジなし外国債券など)および非リスク性資産(国内債券、為替ヘッジあり外国債券など)への投資を行う。前者への投資比率は、65%を原則とする。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,993位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,993位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,055位 |
【値上り率ランキング】 | 1,607位 |
【値下り率ランキング】 | 954位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,380位 |
【純資産ランキング】 | 2,285位 |
設定日 | 2017.01.10 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 4月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,087円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,304円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.561% |
- うち委託会社分 | 0.308% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.22% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.561% |
信託財産留保額 | 0.2% |
2024年05月02日 | 16,895円 |
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2024年05月01日 | 17,011円 |
2024年04月30日 | 17,087円 |
2024年04月26日 | 16,848円 |
2024年04月25日 | 16,852円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 0円 | 16,637円 |
2023年04月24日 | 0円 | 13,981円 |
2022年04月22日 | 0円 | 14,273円 |
2021年04月22日 | 0円 | 13,104円 |
2020年04月22日 | 0円 | 10,179円 |
2019年04月22日 | 0円 | 11,052円 |
2018年04月23日 | 0円 | 10,646円 |
2017年04月24日 | 0円 | 9,989円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 29.07 | 18.35 | 8.49 | 9.36 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.95 | 8.48 | 1.55 | 3.36 |
リターン(期間) | 13.61 | 18.35 | 27.69 | 56.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.60 | 8.48 | 4.71 | 17.98 |
リスク(年率) | 7.68 | 8.30 | 9.83 | 12.28 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.89 | 5.53 | 6.12 | 7.73 |
ベータ(β) | 1.48 | 1.42 | 1.52 | 1.54 |
相関係数 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
アルファ(α) | 9.22 | 8.92 | 6.92 | 6.11 |
トラッキングエラー(TE) | 3.50 | 3.56 | 4.48 | 5.17 |
シャープレシオ(SR) | 3.37 | 2.08 | 0.88 | 0.79 |
インフォメーションレシオ(IR) | 2.64 | 2.51 | 1.54 | 1.18 |