基準価額 |
7,480円 (5/8) +71円 (0.96%) |
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純資産 | 0.69 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/10) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
「ワールド・リート・オープン マザーファンド」を通じて、主として世界各国の上場不動産投資信託に分散投資を行う。ポートフォリオの構築は、トップダウンで国や地域、セクター配分等を決定し、ボトムアップで個別銘柄を選定するという、2つのアプローチの融合によって行う。相対的に割安で好配当が期待される銘柄に投資する。実質組入外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,846位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,846位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 387位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,606位 |
【値上り率ランキング】 | 472位 |
【値下り率ランキング】 | 2,080位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,600位 |
【純資産ランキング】 | 2,453位 |
設定日 | 2017.01.20 |
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償還日 | 2027.01.08 |
決算日 | 毎月10日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,370円 (2022.01.05) |
設定来安値 | 5,808円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.705% |
- うち委託会社分 | 0.99% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.605% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.705% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月08日 | 7,480円 |
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2024年05月07日 | 7,409円 |
2024年05月02日 | 7,271円 |
2024年05月01日 | 7,279円 |
2024年04月30日 | 7,360円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月10日 | 10円 | 7,643円 |
2024年03月11日 | 10円 | 7,740円 |
2024年02月13日 | 10円 | 7,531円 |
2024年01月10日 | 10円 | 7,730円 |
2023年12月11日 | 10円 | 7,434円 |
2023年11月10日 | 10円 | 6,967円 |
2023年10月10日 | 10円 | 7,034円 |
2023年09月11日 | 10円 | 7,432円 |
2023年08月10日 | 10円 | 7,584円 |
2023年07月10日 | 10円 | 7,548円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 13.99 | -3.43 | -5.53 | -4.36 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 15.68 | -5.05 | -5.71 | -1.77 |
リターン(期間) | 6.76 | -3.43 | -15.69 | -19.98 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 7.55 | -5.05 | -16.18 | -8.56 |
リスク(年率) | 14.47 | 13.91 | 16.98 | 23.67 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.01 | 14.78 | 17.06 | 22.16 |
ベータ(β) | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 1.05 |
相関係数 | 0.99 | 0.99 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | -1.55 | 1.56 | 0.18 | -2.32 |
トラッキングエラー(TE) | 2.51 | 2.38 | 2.62 | 4.19 |
シャープレシオ(SR) | 0.97 | -0.18 | -0.25 | -0.07 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.62 | 0.66 | 0.07 | -0.55 |