基準価額 |
9,839円 (4/30) +58円 (0.59%) |
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純資産 | 45.10 億円 |
直近分配金 | 54円(次回決算 5/15) |
運用(委託)会社 | HSBCアセットマネジメント |
楽天証券分類 | インド債券-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
― 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.699% |
主として「HSBC グローバル・インベストメント・ファンド - インディア・フィックスト・インカム クラスXM2」への投資を通じて、インドの政府、政府機関もしくは企業等が発行する現地通貨建債券等に投資し、安定した収益の確保とともに、信託財産の中長期的な成長を図ることを目指す。米国の短期債券等を投資対象とするETF(上場投資信託)にも投資する。原則、為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,404位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,404位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 605位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,589位 |
【値上り率ランキング】 | 2,060位 |
【値下り率ランキング】 | 498位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 1,193位 |
設定日 | 2017.02.01 |
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償還日 | 2045.06.15 |
決算日 | 毎月15日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,650円 (2017.07.11) |
設定来安値 | 8,012円 (2020.04.15) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.199% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.044% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.699% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月30日 | 9,839円 |
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2024年04月26日 | 9,781円 |
2024年04月25日 | 9,786円 |
2024年04月24日 | 9,749円 |
2024年04月23日 | 9,720円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月15日 | 54円 | 9,637円 |
2024年03月15日 | 40円 | 9,485円 |
2024年02月15日 | 54円 | 9,553円 |
2024年01月15日 | 52円 | 9,271円 |
2023年12月15日 | 42円 | 9,074円 |
2023年11月15日 | 52円 | 9,506円 |
2023年10月16日 | 47円 | 9,452円 |
2023年09月15日 | 52円 | 9,443円 |
2023年08月15日 | 54円 | 9,334円 |
2023年07月18日 | 42円 | 9,072円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 12.76 | 17.57 | 11.26 | 7.93 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 13.58 | 18.53 | 11.16 | 8.18 |
リターン(期間) | 6.19 | 17.57 | 37.71 | 46.42 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 6.58 | 18.53 | 37.34 | 48.16 |
リスク(年率) | 7.75 | 8.71 | 9.00 | 8.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.29 | 8.03 | 8.57 | 8.51 |
ベータ(β) | 1.04 | 1.06 | 1.02 | 1.00 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.97 | 0.97 |
アルファ(α) | -0.70 | -0.77 | 0.13 | -0.21 |
トラッキングエラー(TE) | 1.55 | 1.82 | 2.06 | 2.27 |
シャープレシオ(SR) | 1.59 | 1.90 | 1.23 | 0.91 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.45 | -0.42 | 0.06 | -0.09 |