基準価額 |
9,687円 (5/2) -35円 (-0.36%) |
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純資産 | 14.20 億円 |
直近分配金 | 290円(次回決算 6/7) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
「次世代米国代表株マザーファンド」を通じ、ニューヨーク証券取引所に上場している企業およびNASDAQに登録されている企業の株式に投資する。ダウ工業株30種における構成銘柄を参考にポートフォリオの構築を行う。今後の経済環境、社会構造に関する見通しを基に、変化に対応し成長が見込まれる投資銘柄を厳選し、30銘柄程度に投資する。原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,492位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,492位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 841位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,833位 |
【値上り率ランキング】 | 1,266位 |
【値下り率ランキング】 | 1,285位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,467位 |
【純資産ランキング】 | 1,787位 |
設定日 | 2016.12.07 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月、6月、9月、12月7日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,433円 (2021.04.19) |
設定来安値 | 6,728円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.595% |
- うち委託会社分 | 0.77% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.055% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.595% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,687円 |
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2024年05月01日 | 9,722円 |
2024年04月30日 | 9,908円 |
2024年04月26日 | 9,807円 |
2024年04月25日 | 9,880円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月07日 | 290円 | 10,000円 |
2023年12月07日 | 0円 | 9,293円 |
2023年09月07日 | 0円 | 9,128円 |
2023年06月07日 | 0円 | 8,911円 |
2023年03月07日 | 0円 | 8,621円 |
2022年12月07日 | 0円 | 8,440円 |
2022年09月07日 | 0円 | 8,215円 |
2022年06月07日 | 0円 | 8,589円 |
2022年03月07日 | 0円 | 9,267円 |
2021年12月07日 | 0円 | 9,957円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 34.00 | 16.11 | 1.78 | 7.77 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.31 | 15.02 | -0.01 | 7.59 |
リターン(期間) | 15.76 | 16.11 | 5.44 | 45.41 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.75 | 15.02 | -0.03 | 44.16 |
リスク(年率) | 11.78 | 12.86 | 17.63 | 21.05 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.89 | 17.75 | 20.79 |
ベータ(β) | 0.81 | 0.88 | 0.96 | 0.99 |
相関係数 | 0.95 | 0.95 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -1.97 | 0.80 | 1.75 | 0.23 |
トラッキングエラー(TE) | 4.64 | 4.35 | 4.34 | 4.39 |
シャープレシオ(SR) | 2.55 | 1.23 | 0.19 | 0.46 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.42 | 0.18 | 0.40 | 0.05 |