基準価額 |
21,413円 (5/2) -260円 (-1.2%) |
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純資産 | 196.97 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 1/19) |
運用(委託)会社 | ファイブスター投信投資顧問 |
楽天証券分類 | 新興国株式(その他単一国)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.167% |
「ベトナム・ロータス・マザーファンド」を通じて、主としてベトナムの取引所に上場しているベトナム株式、ならびに世界各国・地域(日本を含む)の取引所に上場しているベトナム関連企業(ベトナムで営業を行う企業などで、ベトナム国籍以外の企業)の株式等に投資する。銘柄選択は、企業収益の成長性・財務健全性・流動性等を勘案して柔軟に行う。原則として為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 167位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 167位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 162位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 69位 |
【値上り率ランキング】 | 129位 |
【値下り率ランキング】 | 2,422位 |
【買付ランキング(件数)】 | 157位 |
【純資産ランキング】 | 511位 |
設定日 | 2017.01.20 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 1月19日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 23,828円 (2022.04.06) |
設定来安値 | 6,647円 (2020.04.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.167% |
- うち委託会社分 | 1.045% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 1.045% |
- うち受託会社分 | 0.077% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.167% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月02日 | 21,413円 |
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2024年05月01日 | 21,673円 |
2024年04月30日 | 21,515円 |
2024年04月26日 | 21,234円 |
2024年04月25日 | 21,164円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年01月19日 | 0円 | 20,019円 |
2023年01月19日 | 0円 | 15,959円 |
2022年01月19日 | 0円 | 19,403円 |
2021年01月19日 | 200円 | 12,676円 |
2020年01月20日 | 0円 | 10,354円 |
2019年01月21日 | 0円 | 9,785円 |
2018年01月19日 | 0円 | 12,464円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 43.45 | 35.50 | 14.93 | 15.26 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 35.14 | 26.42 | 13.22 | 9.74 |
リターン(期間) | 19.77 | 35.50 | 51.81 | 103.40 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.25 | 26.42 | 45.13 | 59.17 |
リスク(年率) | 24.76 | 23.78 | 26.45 | 26.78 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 16.07 | 15.01 | 16.11 | 18.59 |
ベータ(β) | 1.47 | 1.47 | 1.47 | 1.25 |
相関係数 | 0.96 | 0.93 | 0.89 | 0.86 |
アルファ(α) | 7.65 | 8.63 | 3.73 | 6.79 |
トラッキングエラー(TE) | 10.51 | 11.28 | 14.07 | 14.21 |
シャープレシオ(SR) | 1.58 | 1.40 | 0.66 | 0.67 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.73 | 0.76 | 0.27 | 0.48 |