基準価額 |
16,893円 (5/2) -94円 (-0.55%) |
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純資産 | 11.43 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/3) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.33% |
「ひとくふう先進国リートマザーファンド」を通じて、主に世界の取引所に上場する不動産投資信託(リート)に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 603位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 603位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 358位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 557位 |
【値上り率ランキング】 | 1,463位 |
【値下り率ランキング】 | 1,100位 |
【買付ランキング(件数)】 | 323位 |
【純資産ランキング】 | 1,880位 |
設定日 | 2016.11.30 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 3月3日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 19,331円 (2022.04.21) |
設定来安値 | 8,195円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.33% |
- うち委託会社分 | 0.1485% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.1485% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.33% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 16,893円 |
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2024年05月01日 | 16,987円 |
2024年04月30日 | 17,046円 |
2024年04月26日 | 16,787円 |
2024年04月25日 | 16,867円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月04日 | 0円 | 17,005円 |
2023年03月03日 | 0円 | 16,428円 |
2022年03月03日 | 0円 | 16,153円 |
2021年03月03日 | 0円 | 11,854円 |
2020年03月03日 | 0円 | 12,496円 |
2019年03月04日 | 0円 | 11,766円 |
2018年03月05日 | 0円 | 9,405円 |
2017年03月03日 | 0円 | 10,730円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 24.04 | 4.17 | 7.72 | 7.39 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.33 | 13.58 | 8.80 | 7.89 |
リターン(期間) | 11.37 | 4.17 | 25.00 | 42.86 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.47 | 13.58 | 28.79 | 46.21 |
リスク(年率) | 13.27 | 13.28 | 18.66 | 23.29 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.11 | 13.95 | 18.02 | 24.38 |
ベータ(β) | 0.92 | 0.92 | 1.01 | 0.94 |
相関係数 | 0.98 | 0.97 | 0.97 | 0.98 |
アルファ(α) | -7.36 | -8.75 | -0.88 | -0.72 |
トラッキングエラー(TE) | 2.81 | 3.37 | 4.41 | 5.00 |
シャープレシオ(SR) | 1.69 | 0.37 | 0.49 | 0.43 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.62 | -2.60 | -0.20 | -0.14 |