| 基準価額 |
19,436円 （3/12） -88円 (-0.45%) |
|---|---|
| 純資産 | 10.14 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 3/3) |
| 運用（委託）会社 | 三井住友ＤＳアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 海外REIT（含む北米）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.33% |
「ひとくふう先進国リートマザーファンド」を通じて、主に世界の取引所に上場する不動産投資信託(リート)に投資することにより、中長期的な信託財産の成長を目指す。原則、日本を除く先進国のリートの中から、増収・増配銘柄を中心に銘柄を選定し、価格変動リスクを相対的に抑えることを目指したポートフォリオを構築する。原則、為替ヘッジは行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 1,013位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 1,013位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 1,103位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 965位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,590位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,045位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 726位 |
| 【純資産ランキング】 | 2,061位 |
| 設定日 | 2016.11.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 3月3日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 19,877円 （2026.03.03） |
| 設定来安値 | 8,195円 （2020.03.24） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.33% |
| - うち委託会社分 | 0.1485% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.1485% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.33% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年03月12日 | 19,436円 |
|---|---|
| 2026年03月11日 | 19,524円 |
| 2026年03月10日 | 19,431円 |
| 2026年03月09日 | 19,581円 |
| 2026年03月06日 | 19,507円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2026年03月03日 | 0円 | 19,877円 |
| 2025年03月03日 | 0円 | 18,165円 |
| 2024年03月04日 | 0円 | 17,005円 |
| 2023年03月03日 | 0円 | 16,428円 |
| 2022年03月03日 | 0円 | 16,153円 |
| 2021年03月03日 | 0円 | 11,854円 |
| 2020年03月03日 | 0円 | 12,496円 |
| 2019年03月04日 | 0円 | 11,766円 |
| 2018年03月05日 | 0円 | 9,405円 |
| 2017年03月03日 | 0円 | 10,730円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 23.39 | 10.26 | 6.94 | 9.69 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 29.40 | 18.30 | 13.55 | 11.89 |
| リターン（期間） | 11.08 | 10.26 | 22.29 | 58.79 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 13.75 | 18.30 | 46.41 | 75.39 |
| リスク(年率） | 12.05 | 14.81 | 14.30 | 16.78 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 10.81 | 14.01 | 14.38 | 16.15 |
| ベータ（β） | 1.05 | 1.03 | 0.97 | 1.01 |
| 相関係数 | 0.94 | 0.97 | 0.97 | 0.97 |
| アルファ（α） | -4.64 | -6.95 | -6.02 | -1.89 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 4.03 | 3.32 | 3.46 | 4.08 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 1.75 | 0.69 | 0.52 | 0.63 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.15 | -2.09 | -1.74 | -0.46 |
