基準価額 |
14,688円 (5/1) -43円 (-0.29%) |
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純資産 | 114.17 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 2/18) |
運用(委託)会社 | 野村アセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.2705% |
複数のマザーファンドを通じて、国内株式・債券、外国株式・債券、世界各国(日本含む)のREITに分散投資し、安定した収益の確保と信託財産の成長を図る。投資配分比率は、野村證券が独自に開発したモデルを用い、各資産の期待リターンや推定リスク、各資産間の相関係数等をもとに最適化した結果を踏まえ決定する。原則、為替ヘッジは行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,661位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,661位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,290位 |
【値上り率ランキング】 | 1,196位 |
【値下り率ランキング】 | 1,358位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,592位 |
【純資産ランキング】 | 747位 |
設定日 | 2016.11.11 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月18日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,731円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,991円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.2705% |
- うち委託会社分 | 0.825% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.4125% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.2705% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 14,688円 |
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2024年04月30日 | 14,731円 |
2024年04月26日 | 14,561円 |
2024年04月25日 | 14,569円 |
2024年04月24日 | 14,577円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月19日 | 10円 | 14,380円 |
2023年02月20日 | 10円 | 12,751円 |
2022年02月18日 | 10円 | 12,645円 |
2021年02月18日 | 10円 | 12,108円 |
2020年02月18日 | 10円 | 11,619円 |
2019年02月18日 | 10円 | 10,905円 |
2018年02月19日 | 10円 | 10,771円 |
2017年02月20日 | 10円 | 10,428円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 20.41 | 12.62 | 5.39 | 5.61 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 25.19 | 16.61 | 7.25 | 7.23 |
リターン(期間) | 9.73 | 12.62 | 17.04 | 31.40 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.89 | 16.61 | 23.35 | 41.79 |
リスク(年率) | 6.17 | 6.66 | 7.42 | 8.97 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 7.12 | 7.55 | 8.38 | 10.18 |
ベータ(β) | 0.84 | 0.86 | 0.87 | 0.87 |
相関係数 | 0.97 | 0.98 | 0.98 | 0.98 |
アルファ(α) | -3.97 | -3.55 | -1.83 | -1.64 |
トラッキングエラー(TE) | 1.81 | 1.72 | 1.92 | 2.12 |
シャープレシオ(SR) | 3.04 | 1.82 | 0.75 | 0.66 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.20 | -2.06 | -0.95 | -0.78 |