基準価額 |
23,529円 (5/2) -117円 (-0.49%) |
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純資産 | 356.67 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/25) |
運用(委託)会社 | ニッセイアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 米国株式-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8925% |
「TCWファンズII-TCWグローバルAI株式ファンド(円ヘッジクラス)」への投資を通じて、主に日本を含む世界各国の株式の中から、AI(人工知能)関連企業の株式に投資する。AI関連企業とは、AIの基礎技術等を提供する企業、AIを開発・提供する企業、AIを活用した製品・サービス等を提供する企業をさす。実質的な組入外貨建資産について、原則、為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 268位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 268位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 919位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 439位 |
【値上り率ランキング】 | 1,395位 |
【値下り率ランキング】 | 1,159位 |
【買付ランキング(件数)】 | 926位 |
【純資産ランキング】 | 324位 |
設定日 | 2016.11.30 |
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償還日 | 2044.10.25 |
決算日 | 10月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 28,496円 (2021.11.17) |
設定来安値 | 9,534円 (2016.12.02) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.2925% |
- うち委託会社分 | 0.385% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.8925% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 23,529円 |
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2024年05月01日 | 23,646円 |
2024年04月30日 | 24,182円 |
2024年04月26日 | 23,660円 |
2024年04月25日 | 23,825円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月25日 | 0円 | 19,285円 |
2022年10月25日 | 0円 | 15,998円 |
2021年10月25日 | 0円 | 26,757円 |
2020年10月26日 | 0円 | 21,600円 |
2019年10月25日 | 0円 | 14,223円 |
2018年10月25日 | 0円 | 12,644円 |
2017年10月25日 | 0円 | 12,641円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 52.99 | 37.16 | 0.16 | 10.23 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.31 | 15.02 | -0.01 | 7.59 |
リターン(期間) | 23.69 | 37.16 | 0.49 | 62.74 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.75 | 15.02 | -0.03 | 44.16 |
リスク(年率) | 23.55 | 23.24 | 27.57 | 28.08 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 13.79 | 13.89 | 17.75 | 20.79 |
ベータ(β) | 1.56 | 1.49 | 1.44 | 1.23 |
相関係数 | 0.91 | 0.89 | 0.93 | 0.91 |
アルファ(α) | 13.39 | 19.39 | 2.41 | 4.22 |
トラッキングエラー(TE) | 12.36 | 12.58 | 13.01 | 12.67 |
シャープレシオ(SR) | 1.93 | 1.48 | 0.15 | 0.49 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.08 | 1.54 | 0.19 | 0.33 |