| 基準価額 |
37,227円 （2/13） -451円 (-1.2%) |
|---|---|
| 純資産 | 1639.43 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 2/15) |
| 運用（委託）会社 | ニッセイアセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 国内株式 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.143% |
主として「ニッセイ日経225インデックスマザーファンド」に投資を行い、日経平均トータルリターン・インデックス(日経平均株価(日経225)(配当込み))の動きに連動する成果を目標に運用を行う。国内の証券取引所上場株式のうち、日経平均株価に採用されている銘柄を主要投資対象とする。原則として日経平均株価に採用されている銘柄の中から、200銘柄以上に投資を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 68位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 68位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 103位 |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 163位 |
| 【値上り率ランキング】 | 928位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,697位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 60位 |
| 【純資産ランキング】 | 133位 |
| 設定日 | 2016.11.21 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 2月15日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 37,688円 （2026.02.10） |
| 設定来安値 | 9,763円 （2020.03.19） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.143% |
| - うち委託会社分 | 0.0605% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.0605% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.143% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年02月13日 | 37,227円 |
|---|---|
| 2026年02月12日 | 37,678円 |
| 2026年02月10日 | 37,688円 |
| 2026年02月09日 | 36,835円 |
| 2026年02月06日 | 35,471円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年02月17日 | 0円 | 25,159円 |
| 2024年02月15日 | 0円 | 24,117円 |
| 2023年02月15日 | 0円 | 17,049円 |
| 2022年02月15日 | 0円 | 16,325円 |
| 2021年02月15日 | 0円 | 18,035円 |
| 2020年02月17日 | 0円 | 13,843円 |
| 2019年02月15日 | 0円 | 12,061円 |
| 2018年02月15日 | 0円 | 12,162円 |
| 2017年02月15日 | 0円 | 10,829円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 75.00 | 48.07 | 29.72 | 15.65 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 56.03 | 42.10 | 26.02 | 15.68 |
| リターン（期間） | 32.29 | 48.07 | 118.28 | 106.87 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 24.91 | 42.10 | 100.12 | 107.15 |
| リスク(年率） | 19.23 | 19.84 | 19.53 | 18.59 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 13.45 | 16.23 | 16.11 | 15.70 |
| ベータ（β） | 1.21 | 1.11 | 1.15 | 1.13 |
| 相関係数 | 0.85 | 0.91 | 0.95 | 0.95 |
| アルファ（α） | 12.48 | 4.77 | 3.50 | 0.46 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 10.55 | 8.52 | 6.71 | 6.03 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.99 | 2.05 | 1.42 | 0.87 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.18 | 0.56 | 0.52 | 0.08 |
