基準価額 |
8,980円 (4/26) -2円 (-0.02%) |
---|---|
純資産 | 53.25 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 8/27) |
運用(委託)会社 | 三菱UFJアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.42% |
主として「グローバル・ヘルスケア&バイオ・オープン マザーファンド」への投資を通じて、世界主要先進国市場の中から、製薬、バイオテクノロジー、医療製品、医療・健康サービス関連企業等の株式に分散投資を行う。外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,428位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,428位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,405位 |
【値上り率ランキング】 | 1,246位 |
【値下り率ランキング】 | 1,314位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,525位 |
【純資産ランキング】 | 1,099位 |
設定日 | 2016.11.25 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月、8月27日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,444円 (2021.08.24) |
設定来安値 | 7,886円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 2.42% |
- うち委託会社分 | 1.43% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.88% |
- うち受託会社分 | 0.11% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 2.42% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年04月26日 | 8,980円 |
---|---|
2024年04月25日 | 8,982円 |
2024年04月24日 | 8,994円 |
2024年04月23日 | 8,881円 |
2024年04月22日 | 8,822円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年02月27日 | 0円 | 9,322円 |
2023年08月28日 | 0円 | 8,681円 |
2023年02月27日 | 0円 | 8,513円 |
2022年08月29日 | 0円 | 8,734円 |
2022年02月28日 | 0円 | 9,062円 |
2021年08月27日 | 1,386円 | 10,000円 |
2021年03月01日 | 221円 | 10,001円 |
2020年08月27日 | 953円 | 10,000円 |
2020年02月27日 | 357円 | 10,000円 |
2019年08月27日 | 0円 | 9,395円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 22.21 | 1.73 | -0.72 | 4.83 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 33.61 | 8.98 | 0.31 | 6.05 |
リターン(期間) | 10.55 | 1.73 | -2.16 | 26.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 15.59 | 8.98 | 0.92 | 34.13 |
リスク(年率) | 10.13 | 10.01 | 14.04 | 16.47 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 10.71 | 11.53 | 14.86 | 17.85 |
ベータ(β) | 0.55 | 0.53 | 0.68 | 0.76 |
相関係数 | 0.58 | 0.61 | 0.72 | 0.82 |
アルファ(α) | -9.02 | -7.05 | -1.16 | -1.41 |
トラッキングエラー(TE) | 9.61 | 9.63 | 10.78 | 10.40 |
シャープレシオ(SR) | 2.03 | 0.22 | 0.02 | 0.37 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.94 | -0.73 | -0.11 | -0.14 |