基準価額 |
20,014円 (5/2) -106円 (-0.53%) |
---|---|
純資産 | 19.62 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/2) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・高リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.243% |
複数のファンドを通じ、国内外の株式、債券に分散投資を行う。設定時、国内債券5%、同株式35%、先進国債券3%、同株式37%、新興国債券2%、同株式18%の基準資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築、2055年に向け株式への投資割合を漸減し、債券の投資割合を漸増し、以降、基準資産配分比率を各々63%、7%、22%、3%、5%、0%とする。為替ヘッジなし。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,345位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,345位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,955位 |
【値上り率ランキング】 | 1,438位 |
【値下り率ランキング】 | 1,113位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,521位 |
【純資産ランキング】 | 1,643位 |
設定日 | 2016.10.25 |
---|---|
償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月2日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,220円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,405円 (2020.03.17) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.243% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.243% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 20,014円 |
---|---|
2024年05月01日 | 20,120円 |
2024年04月30日 | 20,220円 |
2024年04月26日 | 19,943円 |
2024年04月25日 | 19,926円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2023年11月02日 | 0円 | 17,845円 |
2022年11月02日 | 0円 | 15,103円 |
2021年11月02日 | 0円 | 14,470円 |
2020年11月02日 | 0円 | 11,237円 |
2019年11月05日 | 0円 | 12,301円 |
2018年11月02日 | 0円 | 11,983円 |
2017年11月02日 | 0円 | 12,498円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 25.79 | 23.27 | 13.06 | 11.42 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 36.43 | 23.57 | 10.62 | 11.56 |
リターン(期間) | 12.15 | 23.27 | 44.51 | 71.75 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 16.80 | 23.57 | 35.35 | 72.81 |
リスク(年率) | 7.42 | 8.50 | 10.03 | 14.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 8.86 | 9.60 | 11.72 | 14.56 |
ベータ(β) | 0.78 | 0.84 | 0.81 | 0.95 |
相関係数 | 0.94 | 0.94 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | -8.28 | -0.34 | 2.00 | -0.13 |
トラッキングエラー(TE) | 3.23 | 3.19 | 4.08 | 4.26 |
シャープレシオ(SR) | 3.13 | 2.51 | 1.28 | 0.82 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.56 | -0.11 | 0.49 | -0.03 |