基準価額 |
17,232円 (4/26) +14円 (0.08%) |
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純資産 | 27.79 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/2) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.243% |
複数のファンドを通じ、国内外の株式、債券に分散投資を行う。設定時、国内債券21%、同株式28%、先進国債券3%、同株式28%、新興国債券6%、同株式14%の基準資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築、2045年に向け株式への投資割合を漸減し、債券の投資割合を漸増し、以降、基準資産配分比率を各々63%、7%、22%、3%、5%、0%とする。為替ヘッジなし。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,691位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,691位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,872位 |
【値上り率ランキング】 | 1,011位 |
【値下り率ランキング】 | 1,550位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,994位 |
【純資産ランキング】 | 1,445位 |
設定日 | 2016.10.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月2日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 17,383円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,548円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.243% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.243% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 17,232円 |
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2024年04月25日 | 17,218円 |
2024年04月24日 | 17,263円 |
2024年04月23日 | 17,182円 |
2024年04月22日 | 17,128円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月02日 | 0円 | 15,817円 |
2022年11月02日 | 0円 | 13,754円 |
2021年11月02日 | 0円 | 13,328円 |
2020年11月02日 | 0円 | 10,999円 |
2019年11月05日 | 0円 | 11,839円 |
2018年11月02日 | 0円 | 11,473円 |
2017年11月02日 | 0円 | 11,900円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 21.63 | 19.01 | 10.32 | 8.18 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.21 | 13.15 | 4.13 | 5.42 |
リターン(期間) | 10.28 | 19.01 | 34.28 | 48.13 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.00 | 13.15 | 12.92 | 30.23 |
リスク(年率) | 6.31 | 7.10 | 8.01 | 11.66 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.92 | 6.65 | 7.72 | 9.45 |
ベータ(β) | 0.97 | 0.99 | 0.94 | 1.16 |
相関係数 | 0.91 | 0.92 | 0.91 | 0.94 |
アルファ(α) | -1.28 | 5.10 | 5.80 | 2.82 |
トラッキングエラー(TE) | 2.64 | 2.71 | 3.36 | 4.37 |
シャープレシオ(SR) | 3.14 | 2.49 | 1.27 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.48 | 1.88 | 1.73 | 0.64 |