基準価額 |
14,542円 (5/2) -51円 (-0.35%) |
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純資産 | 56.61 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/2) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.243% |
複数のファンドを通じ、国内外の株式、債券に分散投資を行う。設定時、国内債券34%、同株式27%、先進国債券4%、同株式15%、新興国債券12%、同株式8%の基準資産配分比率に基づき、ポートフォリオを構築、2035年に向け株式への投資割合を漸減し、債券の投資割合を漸増し、以降、基準資産配分比率を各々63%、7%、22%、3%、5%、0%とする。為替ヘッジなし。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,983位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,983位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,758位 |
【値上り率ランキング】 | 1,257位 |
【値下り率ランキング】 | 1,294位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,919位 |
【純資産ランキング】 | 1,070位 |
設定日 | 2016.10.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月2日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,637円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,669円 (2020.03.19) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.243% |
- うち委託会社分 | 0.55% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.66% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.243% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,542円 |
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2024年05月01日 | 14,593円 |
2024年04月30日 | 14,637円 |
2024年04月26日 | 14,496円 |
2024年04月25日 | 14,490円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月02日 | 0円 | 13,629円 |
2022年11月02日 | 0円 | 12,381円 |
2021年11月02日 | 0円 | 12,186円 |
2020年11月02日 | 0円 | 10,688円 |
2019年11月05日 | 0円 | 11,374円 |
2018年11月02日 | 0円 | 11,030円 |
2017年11月02日 | 0円 | 11,398円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 13.85 | 12.40 | 6.72 | 5.98 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 21.64 | 12.15 | 4.23 | 5.95 |
リターン(期間) | 6.70 | 12.40 | 21.54 | 33.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 10.29 | 12.15 | 13.23 | 33.49 |
リスク(年率) | 4.92 | 5.51 | 5.93 | 8.58 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.83 | 6.55 | 7.72 | 9.40 |
ベータ(β) | 0.76 | 0.77 | 0.69 | 0.85 |
相関係数 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | 0.93 |
アルファ(α) | -6.69 | 0.16 | 2.24 | -0.05 |
トラッキングエラー(TE) | 2.59 | 2.70 | 3.48 | 3.49 |
シャープレシオ(SR) | 2.66 | 2.15 | 1.13 | 0.72 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.58 | 0.06 | 0.64 | -0.01 |