基準価額 |
20,908円 (4/26) +75円 (0.36%) |
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純資産 | 3.62 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/5) |
運用(委託)会社 | SOMPOアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内株式 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.078% |
「好循環社会促進日本株マザーファンド」を通じて、主として国内の株式の中から、「好循環経済の実現」に貢献すると期待される企業へ投資する。環境経営力に優れる企業、人的資本活用力に優れる企業、付加価値創出力に優れる企業に着目して銘柄を厳選する。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,464位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,464位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,497位 |
【値上り率ランキング】 | 654位 |
【値下り率ランキング】 | 1,904位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,394位 |
【純資産ランキング】 | 2,220位 |
設定日 | 2016.10.25 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月5日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 21,371円 (2024.03.22) |
設定来安値 | 9,418円 (2016.11.09) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.078% |
- うち委託会社分 | 0.495% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.55% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.078% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 20,908円 |
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2024年04月25日 | 20,833円 |
2024年04月24日 | 21,102円 |
2024年04月23日 | 20,852円 |
2024年04月22日 | 20,811円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月06日 | 0円 | 19,048円 |
2022年11月07日 | 0円 | 16,298円 |
2021年11月05日 | 0円 | 16,412円 |
2020年11月05日 | 0円 | 13,072円 |
2019年11月05日 | 0円 | 13,023円 |
2018年11月05日 | 0円 | 11,895円 |
2017年11月06日 | 0円 | 12,377円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 32.22 | 20.56 | 11.17 | 11.82 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 42.92 | 29.48 | 11.82 | 12.05 |
リターン(期間) | 14.99 | 20.56 | 37.39 | 74.82 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 19.55 | 29.48 | 39.81 | 76.67 |
リスク(年率) | 13.92 | 13.27 | 13.85 | 17.57 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 15.43 | 14.55 | 14.89 | 18.32 |
ベータ(β) | 0.84 | 0.86 | 0.88 | 0.93 |
相関係数 | 0.93 | 0.95 | 0.95 | 0.97 |
アルファ(α) | -8.05 | -7.35 | -0.73 | -0.35 |
トラッキングエラー(TE) | 5.63 | 4.70 | 4.59 | 4.54 |
シャープレシオ(SR) | 2.08 | 1.48 | 0.84 | 0.73 |
インフォメーションレシオ(IR) | -1.43 | -1.56 | -0.16 | -0.08 |