主として、「MFS外国株低ボラティリティ運用ファンドI (適格機関投資家転売制限付)」への投資を通じて、日本を除く世界の株式に投資する。相対的にボラティリティ(価格の変動性)を抑制したポートフォリオを構築することをめざす。ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(税引後配当込み、円換算ベース)とする。組入外貨建資産については、原則として対円での為替ヘッジを行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,399位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,399位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,329位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,393位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,168位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 2,078位 |
| 設定日 | 2016.09.30 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 12月8日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 27,140円 （2024.04.25） |
| 設定来安値 | 9,834円 （2016.11.04） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：--- |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.33% |
| - うち委託会社分 | 0.297% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.011% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.012% |
| 信託財産留保額 | 0.2% |
| 2024年04月26日 | 27,117円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 27,140円 |
| 2024年04月24日 | 27,056円 |
| 2024年04月23日 | 26,865円 |
| 2024年04月22日 | 26,575円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年12月08日 | 0円 | 23,236円 |
| 2022年12月08日 | 0円 | 20,490円 |
| 2021年12月08日 | 0円 | 17,728円 |
| 2020年12月08日 | 0円 | 13,798円 |
| 2019年12月09日 | 0円 | 13,793円 |
| 2018年12月10日 | 0円 | 12,447円 |
| 2017年12月08日 | 0円 | 12,449円 |
| 2016年12月08日 | 0円 | 10,963円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 41.76 | 29.17 | 19.73 | 15.55 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 53.71 | 32.12 | 13.90 | 15.12 |
| リターン（期間） | 19.06 | 29.17 | 71.62 | 105.98 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 23.98 | 32.12 | 47.76 | 102.23 |
| リスク(年率） | 9.76 | 11.23 | 13.21 | 16.38 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 11.89 | 12.99 | 16.82 | 20.47 |
| ベータ（β） | 0.61 | 0.70 | 0.67 | 0.73 |
| 相関係数 | 0.74 | 0.81 | 0.86 | 0.92 |
| アルファ（α） | -8.37 | -2.48 | 4.45 | -0.40 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 8.07 | 7.64 | 8.75 | 8.50 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.63 | 2.34 | 1.43 | 0.97 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -1.04 | -0.32 | 0.51 | -0.05 |
