| 基準価額 |
22,141円 （4/26） -46円 (-0.21%) |
|---|---|
| 純資産 | 38.71 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 9/20) |
| 運用（委託）会社 | 楽天投信投資顧問 |
| 楽天証券分類 | バランス（固定配分・高リスク）-為替リスク低減 |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.8375% |
「楽天グローバル株式マザーファンド」および「楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド」を通じて、日本を含む先進国の株式および債券に分散投資を行う。当初設定時の基本組入比率は、前者を75%、後者を25%とし、ターゲットイヤー(2050年)に向けて組入比率を調整(前者を漸減、後者を漸増)する。原則として前者は為替ヘッジを行わず、後者は対円での為替ヘッジを行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 123位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 123位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 321位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,682位 |
| 【値下り率ランキング】 | 878位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 1,686位 |
| 【純資産ランキング】 | 1,255位 |
| 設定日 | 2016.10.03 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 9月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 22,331円 （2024.03.29） |
| 設定来安値 | 9,813円 （2016.11.07） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：--- |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.5775% |
| - うち委託会社分 | 0.275% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.275% |
| - うち受託会社分 | 0.0275% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.8375% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2024年04月26日 | 22,141円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 22,187円 |
| 2024年04月24日 | 22,153円 |
| 2024年04月23日 | 21,973円 |
| 2024年04月22日 | 21,789円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年09月20日 | 0円 | 19,658円 |
| 2022年09月20日 | 0円 | 17,487円 |
| 2021年09月21日 | 0円 | 16,311円 |
| 2020年09月23日 | 0円 | 12,627円 |
| 2019年09月20日 | 0円 | 12,512円 |
| 2018年09月20日 | 0円 | 12,793円 |
| 2017年09月20日 | 0円 | 11,946円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 38.67 | 24.70 | 11.18 | 11.84 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 39.37 | 25.73 | 10.47 | 10.81 |
| リターン（期間） | 17.76 | 24.70 | 37.44 | 75.01 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 18.06 | 25.73 | 34.83 | 67.06 |
| リスク(年率） | 8.79 | 9.84 | 12.54 | 16.11 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 8.97 | 9.78 | 11.72 | 14.62 |
| ベータ（β） | 0.95 | 0.97 | 1.03 | 1.08 |
| 相関係数 | 0.97 | 0.96 | 0.96 | 0.98 |
| アルファ（α） | -0.52 | -0.82 | 0.74 | 1.17 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 2.13 | 2.70 | 3.51 | 3.70 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 3.77 | 2.30 | 0.91 | 0.78 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | -0.25 | -0.30 | 0.21 | 0.32 |
