基準価額 |
14,362円 (5/2) 0円 (0%) |
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純資産 | 26.83 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/20) |
運用(委託)会社 | 楽天投信投資顧問 |
楽天証券分類 | バランス(固定配分・中リスク)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.8275% |
「楽天グローバル株式マザーファンド」および「楽天・世界債券(為替ヘッジ付)マザーファンド」を通じて、日本を含む先進国の株式および債券に分散投資を行う。当初設定時の基本組入比率は、前者を54%、後者を46%とし、ターゲットイヤー(2030年)に向けて組入比率を調整(前者を漸減、後者を漸増)する。原則として前者は為替ヘッジを行わず、後者は対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 193位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 193位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 355位 |
【値上り率ランキング】 | 1,057位 |
【値下り率ランキング】 | 1,496位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,684位 |
【純資産ランキング】 | 1,473位 |
設定日 | 2016.10.03 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 9月20日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 14,392円 (2024.04.30) |
設定来安値 | 9,846円 (2016.11.07) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.5775% |
- うち委託会社分 | 0.275% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.275% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.8275% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 14,362円 |
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2024年05月01日 | 14,362円 |
2024年04月30日 | 14,392円 |
2024年04月26日 | 14,330円 |
2024年04月25日 | 14,346円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月20日 | 0円 | 13,709円 |
2022年09月20日 | 0円 | 13,172円 |
2021年09月21日 | 0円 | 13,427円 |
2020年09月23日 | 0円 | 11,749円 |
2019年09月20日 | 0円 | 11,625円 |
2018年09月20日 | 0円 | 11,712円 |
2017年09月20日 | 0円 | 11,294円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 13.75 | 8.84 | 2.42 | 4.20 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 23.21 | 13.15 | 4.13 | 5.42 |
リターン(期間) | 6.65 | 8.84 | 7.44 | 22.81 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.00 | 13.15 | 12.92 | 30.23 |
リスク(年率) | 3.57 | 4.11 | 5.95 | 8.50 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 5.92 | 6.65 | 7.72 | 9.45 |
ベータ(β) | 0.56 | 0.56 | 0.72 | 0.86 |
相関係数 | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 0.96 |
アルファ(α) | -8.12 | -4.02 | -1.78 | -1.26 |
トラッキングエラー(TE) | 2.88 | 3.38 | 2.97 | 2.84 |
シャープレシオ(SR) | 3.63 | 2.09 | 0.44 | 0.53 |
インフォメーションレシオ(IR) | -2.82 | -1.19 | -0.60 | -0.44 |