基準価額 |
9,617円 (5/2) -16円 (-0.17%) |
---|---|
純資産 | 1447.67 億円 |
直近分配金 | 10円(次回決算 5/11) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
---|---|
手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.759% |
複数のファンドを通じ、国内外の8資産(公社債、株式およびリート)に分散投資を行う。基本配分戦略に基づき、資産価格に影響を与える「変動要因」の偏りをなくすように、月次で投資対象資産の基本配分比率および通貨配分比率を決定する。基準価額の変動リスクを年率2%程度に抑えながら、安定的な運用をめざす。投資環境に応じて対円での為替ヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,866位 |
---|---|
【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,866位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,873位 |
【値上り率ランキング】 | 1,026位 |
【値下り率ランキング】 | 1,530位 |
【買付ランキング(件数)】 | 1,872位 |
【純資産ランキング】 | 92位 |
設定日 | 2016.10.24 |
---|---|
償還日 | 2047.07.11 |
決算日 | 奇数月11日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,891円 (2021.09.07) |
設定来安値 | 9,195円 (2023.10.31) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
|
運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.759% |
- うち委託会社分 | 0.363% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.363% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.759% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,617円 |
---|---|
2024年05月01日 | 9,633円 |
2024年04月30日 | 9,653円 |
2024年04月26日 | 9,600円 |
2024年04月25日 | 9,612円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
---|---|---|
2024年03月11日 | 10円 | 9,642円 |
2024年01月11日 | 10円 | 9,531円 |
2023年11月13日 | 10円 | 9,277円 |
2023年09月11日 | 10円 | 9,488円 |
2023年07月11日 | 10円 | 9,523円 |
2023年05月11日 | 10円 | 9,534円 |
2023年03月13日 | 10円 | 9,485円 |
2023年01月11日 | 10円 | 9,520円 |
2022年11月11日 | 10円 | 9,663円 |
2022年09月12日 | 10円 | 9,869円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
---|---|---|---|---|
リターン(年率) | 9.23 | 1.22 | -2.89 | -0.39 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 17.95 | 8.48 | 1.55 | 3.36 |
リターン(期間) | 4.51 | 1.22 | -8.41 | -1.92 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 8.60 | 8.48 | 4.71 | 17.98 |
リスク(年率) | 3.49 | 3.86 | 3.63 | 3.68 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.89 | 5.53 | 6.12 | 7.73 |
ベータ(β) | 0.64 | 0.64 | 0.48 | 0.31 |
相関係数 | 0.89 | 0.91 | 0.81 | 0.65 |
アルファ(α) | -7.75 | -7.01 | -4.58 | -3.93 |
トラッキングエラー(TE) | 2.35 | 2.56 | 3.84 | 6.02 |
シャープレシオ(SR) | 2.54 | 0.34 | -0.78 | -0.08 |
インフォメーションレシオ(IR) | -3.30 | -2.74 | -1.19 | -0.65 |