基準価額 |
19,686円 (4/26) -91円 (-0.46%) |
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純資産 | 241.68 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 10/12) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国株式(広域)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」を通じて、主として海外の株式に実質的に投資し、MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジあり)に連動する投資成果をめざす。実質外貨建資産については、原則として対円での為替フルヘッジを行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 371位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 371位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 198位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 273位 |
【値上り率ランキング】 | 1,519位 |
【値下り率ランキング】 | 1,034位 |
【買付ランキング(件数)】 | 123位 |
【純資産ランキング】 | 439位 |
設定日 | 2016.10.03 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 10月12日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 20,458円 (2024.03.29) |
設定来安値 | 9,648円 (2016.11.07) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.22% |
- うち委託会社分 | 0.099% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.099% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.22% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 19,686円 |
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2024年04月25日 | 19,777円 |
2024年04月24日 | 19,792円 |
2024年04月23日 | 19,559円 |
2024年04月22日 | 19,391円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年10月12日 | 0円 | 17,650円 |
2022年10月12日 | 0円 | 15,175円 |
2021年10月12日 | 0円 | 18,578円 |
2020年10月12日 | 0円 | 14,753円 |
2019年10月15日 | 0円 | 13,163円 |
2018年10月12日 | 0円 | 12,064円 |
2017年10月12日 | 0円 | 11,763円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.97 | 12.74 | 3.49 | 8.50 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.17 | 7.01 | 0.18 | 5.89 |
リターン(期間) | 13.57 | 12.74 | 10.83 | 50.36 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.43 | 7.01 | 0.54 | 33.13 |
リスク(年率) | 11.58 | 11.55 | 15.25 | 18.53 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 11.57 | 11.53 | 14.85 | 17.84 |
ベータ(β) | 0.98 | 0.98 | 1.01 | 1.03 |
相関係数 | 0.98 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
アルファ(α) | 3.82 | 5.23 | 3.31 | 2.57 |
トラッキングエラー(TE) | 2.43 | 2.18 | 2.54 | 2.61 |
シャープレシオ(SR) | 2.26 | 1.10 | 0.30 | 0.54 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.57 | 2.39 | 1.30 | 0.99 |