基準価額 |
17,560円 (4/26) -50円 (-0.28%) |
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純資産 | 276.12 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 2/25) |
運用(委託)会社 | 三井住友DSアセットマネジメント |
楽天証券分類 | 海外REIT(含む北米)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.297% |
「外国リート・インデックス・マザーファンド」への投資を通じて、日本を除く世界各国において上場(準ずるものを含む)している不動産投資信託(リート)に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目指して運用を行う。実質組入外貨建資産について、原則、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 165位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 165位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 371位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 152位 |
【値上り率ランキング】 | 1,855位 |
【値下り率ランキング】 | 691位 |
【買付ランキング(件数)】 | 536位 |
【純資産ランキング】 | 394位 |
設定日 | 2016.09.23 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 2月25日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 18,189円 (2024.04.01) |
設定来安値 | 7,649円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.297% |
- うち委託会社分 | 0.1485% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.121% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.297% |
信託財産留保額 | --- |
2024年04月26日 | 17,560円 |
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2024年04月25日 | 17,610円 |
2024年04月24日 | 17,548円 |
2024年04月23日 | 17,362円 |
2024年04月22日 | 17,192円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年02月26日 | 0円 | 17,572円 |
2023年02月27日 | 0円 | 15,453円 |
2022年02月25日 | 0円 | 14,891円 |
2021年02月25日 | 0円 | 11,964円 |
2020年02月25日 | 0円 | 13,350円 |
2019年02月25日 | 0円 | 11,824円 |
2018年02月26日 | 0円 | 10,028円 |
2017年02月27日 | 0円 | 10,892円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 41.08 | 19.08 | 9.84 | 7.76 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.24 | 17.17 | 8.46 | 7.44 |
リターン(期間) | 18.78 | 19.08 | 32.53 | 45.29 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.57 | 17.17 | 27.60 | 43.19 |
リスク(年率) | 15.58 | 15.43 | 19.29 | 25.55 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 14.23 | 14.28 | 18.03 | 24.40 |
ベータ(β) | 1.09 | 1.08 | 1.07 | 1.04 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | 2.24 | 1.79 | 1.50 | 0.58 |
トラッキングエラー(TE) | 1.91 | 1.78 | 1.86 | 2.09 |
シャープレシオ(SR) | 2.29 | 1.21 | 0.58 | 0.42 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.17 | 1.00 | 0.81 | 0.28 |