主として「スパークス・日本中小型株・マザーファンド」を通じて、日本の金融商品取引所上場株式を中心に投資を行う。中小型株式の中から、徹底したボトムアップ・リサーチに基づいて銘柄を選択し、ポートフォリオを構築する。ベンチマークはラッセル/ノムラ・ミッド・スモールキャップ指数(配当込み)とし、これを上回る投資成果を目指して運用を行う。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 2,397位 |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 2,397位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | --- |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,119位 |
| 【値上り率ランキング】 | 73位 |
| 【値下り率ランキング】 | 2,478位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | --- |
| 【純資産ランキング】 | 1,938位 |
| 設定日 | 2016.09.23 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 6月20日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 27,151円 （2024.04.12） |
| 設定来安値 | 10,012円 （2016.09.26） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：--- 積立注文：--- |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 1.034% |
| - うち委託会社分 | 0.99% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.011% |
| - うち受託会社分 | 0.033% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 1.034% |
| 信託財産留保額 | 0.3% |
| 2024年04月26日 | 26,654円 |
|---|---|
| 2024年04月25日 | 26,357円 |
| 2024年04月24日 | 26,742円 |
| 2024年04月23日 | 26,472円 |
| 2024年04月22日 | 26,439円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2023年06月20日 | 0円 | 22,916円 |
| 2022年06月20日 | 0円 | 18,658円 |
| 2021年06月21日 | 0円 | 19,797円 |
| 2020年06月22日 | 0円 | 17,160円 |
| 2019年06月20日 | 0円 | 15,446円 |
| 2018年06月20日 | 0円 | 17,608円 |
| 2017年06月20日 | 0円 | 13,855円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 38.42 | 21.49 | 9.19 | 10.19 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 27.03 | 12.58 | 2.90 | 6.94 |
| リターン（期間） | 17.65 | 21.49 | 30.18 | 62.45 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 12.71 | 12.58 | 8.95 | 39.89 |
| リスク(年率） | 12.93 | 12.38 | 14.70 | 19.15 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 14.74 | 13.76 | 16.15 | 19.82 |
| ベータ（β） | 0.82 | 0.82 | 0.84 | 0.91 |
| 相関係数 | 0.93 | 0.91 | 0.92 | 0.94 |
| アルファ（α） | 8.38 | 7.46 | 5.71 | 2.84 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 5.47 | 5.61 | 6.24 | 6.95 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.58 | 1.64 | 0.67 | 0.60 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 1.53 | 1.33 | 0.92 | 0.41 |
