基準価額 |
21,938円 (5/8) -159円 (-0.72%) |
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純資産 | 628.93 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 9/6) |
運用(委託)会社 | アセットマネジメントOne |
楽天証券分類 | 先進国・新興国株式(広域)-為替リスク低減 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
「グローバル・ハイクオリティ成長株式マザーファンド」を通じて、主に国内および新興国を含む世界の上場株式(予定を含む)に投資する。投資アイデアの分析・評価や、個別企業の競争優位性、成長力の評価に基づき選定した質の高いと考えられる企業(ハイクオリティ成長企業)の中から、市場価格が理論価格より割安と判断される銘柄を厳選する。為替取引によりリスクを一部低減。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 968位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 968位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 783位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 955位 |
【値上り率ランキング】 | 53位 |
【値下り率ランキング】 | 2,498位 |
【買付ランキング(件数)】 | 796位 |
【純資産ランキング】 | 209位 |
設定日 | 2016.09.30 |
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償還日 | 2046.09.06 |
決算日 | 9月6日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 27,977円 (2021.02.17) |
設定来安値 | 9,439円 (2016.12.05) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合があります。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 1.65% |
- うち委託会社分 | 1.0175% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.583% |
- うち受託会社分 | 0.0495% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.65% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月08日 | 21,938円 |
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2024年05月07日 | 22,097円 |
2024年05月02日 | 21,164円 |
2024年05月01日 | 21,145円 |
2024年04月30日 | 21,521円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年09月06日 | 0円 | 18,841円 |
2022年09月06日 | 0円 | 15,895円 |
2021年09月06日 | 0円 | 26,700円 |
2020年09月07日 | 0円 | 22,325円 |
2019年09月06日 | 0円 | 15,523円 |
2018年09月06日 | 0円 | 14,613円 |
2017年09月06日 | 0円 | 12,477円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 50.53 | 23.31 | -5.78 | 7.00 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 38.13 | 13.22 | -1.71 | 7.06 |
リターン(期間) | 22.69 | 23.31 | -16.35 | 40.27 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 17.53 | 13.22 | -5.03 | 40.66 |
リスク(年率) | 17.46 | 18.80 | 26.56 | 25.84 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 12.00 | 13.01 | 18.21 | 19.40 |
ベータ(β) | 1.30 | 1.33 | 1.38 | 1.25 |
相関係数 | 0.90 | 0.92 | 0.94 | 0.94 |
アルファ(α) | 9.42 | 9.46 | -2.38 | 1.38 |
トラッキングエラー(TE) | 8.58 | 8.43 | 11.17 | 10.31 |
シャープレシオ(SR) | 2.43 | 1.21 | -0.09 | 0.39 |
インフォメーションレシオ(IR) | 1.10 | 1.12 | -0.21 | 0.13 |