| 基準価額 |
18,649円 （3/6） +5円 (0.03%) |
|---|---|
| 純資産 | 298.67 億円 |
| 直近分配金 | 0円(次回決算 7/5) |
| 運用（委託）会社 | 大和アセットマネジメント |
| 楽天証券分類 | 新興国債券（広域・新興国通貨建）-為替ヘッジ無し |
| ファンドスコア（3年） |
 ファンドスコア推移 |
|---|---|
| 手数料 |
なし 注）金融商品仲介業者（IFA）と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.242% |
主として、「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」を通じて、新興国通貨建ての債券に投資し、投資成果をJPモルガン ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケッツ グローバル ダイバーシファイド(円換算)の動きに連動させることをめざして運用を行う。為替変動リスクを回避するための為替ヘッジは原則として行わない。
| 【買付ランキング（全銘柄）】 | 228位  |
|---|---|
| 【買付ランキング（手数料0円）】 | 228位 |
| 【買付ランキング（毎月分配）】 | --- |
| 【買付ランキング（積立）】 | 126位  |
| 【よく見られている銘柄ランキング】 | 257位 |
| 【値上り率ランキング】 | 1,161位 |
| 【値下り率ランキング】 | 1,474位 |
| 【買付ランキング（件数）】 | 160位 |
| 【純資産ランキング】 | 498位 |
| 設定日 | 2016.09.08 |
|---|---|
| 償還日 | 無期限 |
| 決算日 | 7月5日 |
| クローズド期間 | --- |
| 設定来高値 | 18,987円 （2026.02.26） |
| 設定来安値 | 9,777円 （2016.11.15） |
| 約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
| 申込単位 |
|
| 売却単位 |
1口以上1口単位 |
| 分配金コース | スポット購入：受取型 / 再投資型 積立注文：受取型 / 再投資型 |
| 手数料 |
|
| 運用管理費用（信託報酬）（税込） | 0.242% |
| - うち委託会社分 | 0.11% |
| - うち販売会社分（代行手数料） | 0.11% |
| - うち受託会社分 | 0.022% |
| -（備考） | |
| 管理費用（含む信託報酬）（税込） | 0.242% |
| 信託財産留保額 | --- |
| 2026年03月06日 | 18,649円 |
|---|---|
| 2026年03月05日 | 18,644円 |
| 2026年03月04日 | 18,658円 |
| 2026年03月03日 | 18,939円 |
| 2026年03月02日 | 18,961円 |
| 決算日 | 分配金 | 落基準 |
|---|---|---|
| 2025年07月07日 | 0円 | 16,167円 |
| 2024年07月05日 | 0円 | 15,901円 |
| 2023年07月05日 | 0円 | 14,015円 |
| 2022年07月05日 | 0円 | 11,855円 |
| 2021年07月05日 | 0円 | 12,040円 |
| 2020年07月06日 | 0円 | 11,102円 |
| 2019年07月05日 | 0円 | 11,545円 |
| 2018年07月05日 | 0円 | 10,799円 |
| 2017年07月05日 | 0円 | 11,395円 |
| パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
|---|---|---|---|---|
| リターン(年率） | 25.23 | 21.91 | 14.64 | 9.79 |
| リターン(年率）楽天証券分類平均 | 24.36 | 20.96 | 13.06 | 8.80 |
| リターン（期間） | 11.91 | 21.91 | 50.67 | 59.53 |
| リターン（期間）楽天証券分類平均 | 11.52 | 20.96 | 44.50 | 52.44 |
| リスク(年率） | 9.11 | 8.36 | 9.14 | 9.52 |
| リスク（年率）楽天証券分類平均 | 8.75 | 8.01 | 8.76 | 9.24 |
| ベータ（β） | 1.04 | 1.04 | 1.04 | 1.02 |
| 相関係数 | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 0.99 |
| アルファ（α） | 0.73 | 0.81 | 1.43 | 0.94 |
| トラッキングエラー（ＴＥ） | 0.80 | 0.83 | 1.04 | 1.47 |
| シャープレシオ（ＳＲ） | 2.45 | 2.35 | 1.51 | 1.01 |
| インフォメーションレシオ（ＩＲ） | 0.91 | 0.98 | 1.38 | 0.64 |
