基準価額 |
9,270円 (5/2) -6円 (-0.06%) |
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純資産 | 36.59 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 11/30) |
運用(委託)会社 | 大和アセットマネジメント |
楽天証券分類 | 国内債券 |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.242% |
主として、「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)」を通じて、国内の公社債等(各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含む)に投資しベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きに連動する投資成果をめざして運用を行う。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 791位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 791位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | 651位 |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 1,720位 |
【値上り率ランキング】 | 831位 |
【値下り率ランキング】 | 1,729位 |
【買付ランキング(件数)】 | 720位 |
【純資産ランキング】 | 1,293位 |
設定日 | 2016.09.08 |
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償還日 | 無期限 |
決算日 | 11月30日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 10,310円 (2019.09.04) |
設定来安値 | 9,215円 (2023.11.01) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.242% |
- うち委託会社分 | 0.11% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.11% |
- うち受託会社分 | 0.022% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.242% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 9,270円 |
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2024年05月01日 | 9,276円 |
2024年04月30日 | 9,292円 |
2024年04月26日 | 9,262円 |
2024年04月25日 | 9,278円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2023年11月30日 | 0円 | 9,414円 |
2022年11月30日 | 0円 | 9,547円 |
2021年11月30日 | 0円 | 9,975円 |
2020年11月30日 | 0円 | 9,981円 |
2019年12月02日 | 0円 | 10,074円 |
2018年11月30日 | 0円 | 9,860円 |
2017年11月30日 | 0円 | 9,849円 |
2016年11月30日 | 0円 | 9,914円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 0.65 | -3.70 | -2.37 | -1.57 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 0.94 | -2.79 | -1.98 | -1.34 |
リターン(期間) | 0.32 | -3.70 | -6.94 | -7.60 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 0.47 | -2.79 | -5.83 | -6.52 |
リスク(年率) | 3.37 | 3.14 | 2.65 | 2.52 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 2.83 | 2.66 | 2.28 | 2.19 |
ベータ(β) | 1.19 | 1.18 | 1.16 | 1.15 |
相関係数 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
アルファ(α) | -0.27 | -0.93 | -0.39 | -0.23 |
トラッキングエラー(TE) | 0.55 | 0.50 | 0.41 | 0.37 |
シャープレシオ(SR) | 0.20 | -1.18 | -0.88 | -0.61 |
インフォメーションレシオ(IR) | -0.50 | -1.86 | -0.95 | -0.61 |