基準価額 |
10,320円 (5/2) -66円 (-0.64%) |
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純資産 | 0.46 億円 |
直近分配金 | 30円(次回決算 5/22) |
運用(委託)会社 | インベスコ・アセット・マネジメント |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ無し |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし 注)金融商品仲介業者(IFA)と契約のお客様は下記「IFA用手数料」が適用されます。 IFA手数料はこちら |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.658% |
「インベスコ 欧州インカム資産 マザーファンド」を通じて、主として、欧州地域の企業が発行する債券(ハイ・イールド債券を含む)および株式等に投資する。債券、株式の銘柄選択にあたっては、高いインカムに着目する。債券、株式等の資産配分は、自由度の高い運用手法を用いて積極的に変更を行う。実質外貨建資産については、原則として、対円での為替ヘッジを行わない。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 1,548位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 1,548位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | 278位 |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,381位 |
【値上り率ランキング】 | 1,561位 |
【値下り率ランキング】 | 995位 |
【買付ランキング(件数)】 | 2,018位 |
【純資産ランキング】 | 2,481位 |
設定日 | 2016.09.02 |
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償還日 | 2026.08.24 |
決算日 | 毎月22日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,291円 (2017.09.20) |
設定来安値 | 6,774円 (2020.03.23) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
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売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:受取型 / 再投資型 積立注文:受取型 / 再投資型 |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.858% |
- うち委託会社分 | 0.055% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.77% |
- うち受託会社分 | 0.033% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 1.658% |
信託財産留保額 | --- |
2024年05月02日 | 10,320円 |
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2024年05月01日 | 10,386円 |
2024年04月30日 | 10,372円 |
2024年04月26日 | 10,263円 |
2024年04月25日 | 10,241円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年04月22日 | 30円 | 10,084円 |
2024年03月22日 | 30円 | 10,140円 |
2024年02月22日 | 30円 | 9,984円 |
2024年01月22日 | 30円 | 9,875円 |
2023年12月22日 | 30円 | 9,613円 |
2023年11月22日 | 30円 | 9,622円 |
2023年10月23日 | 30円 | 9,163円 |
2023年09月22日 | 30円 | 9,360円 |
2023年08月22日 | 30円 | 9,409円 |
2023年07月24日 | 30円 | 9,410円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 28.61 | 19.61 | 8.61 | 8.40 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 24.70 | 16.15 | 7.96 | 7.65 |
リターン(期間) | 13.41 | 19.61 | 28.13 | 49.67 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 11.67 | 16.15 | 25.83 | 44.56 |
リスク(年率) | 8.30 | 8.31 | 11.00 | 11.80 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 6.58 | 7.13 | 8.53 | 10.02 |
ベータ(β) | 1.04 | 0.96 | 1.10 | 1.02 |
相関係数 | 0.82 | 0.82 | 0.85 | 0.87 |
アルファ(α) | 3.23 | 3.04 | 0.85 | 0.89 |
トラッキングエラー(TE) | 4.72 | 4.77 | 5.82 | 5.85 |
シャープレシオ(SR) | 3.08 | 2.20 | 0.81 | 0.74 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.68 | 0.64 | 0.15 | 0.15 |