基準価額 |
10,430円 (5/1) +3円 (0.03%) |
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純資産 | 6.83 億円 |
直近分配金 | 0円(次回決算 3/17) |
運用(委託)会社 | BNYメロン・インベストメント・マネジメント・ジャパン |
楽天証券分類 | バランス(可変配分)-為替ヘッジ有り |
ファンドスコア(3年) |
ファンドスコア推移 |
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手数料 |
なし |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.976% |
「BNYメロン・グローバル・リアル・リターン・ファンド(USD Xクラス)」を通じて、主として、世界の株式、債券、通貨を中心に、リート(不動産投資信託証券)、コモディティ(商品)およびその他の代替投資商品への投資を行う。様々な投資環境に柔軟に対応しながら中長期的に米ドルベースで絶対収益の追求を目指す。原則として米ドルに対して為替ヘッジを行い、為替変動リスクの低減を図る。
【買付ランキング(全銘柄)】 | 2,391位 |
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【買付ランキング(手数料0円)】 | 2,391位 |
【買付ランキング(毎月分配)】 | --- |
【買付ランキング(積立)】 | --- |
【よく見られている銘柄ランキング】 | 2,259位 |
【値上り率ランキング】 | 642位 |
【値下り率ランキング】 | 1,920位 |
【買付ランキング(件数)】 | --- |
【純資産ランキング】 | 2,039位 |
設定日 | 2016.09.23 |
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償還日 | 2033.03.17 |
決算日 | 3月17日 |
クローズド期間 | --- |
設定来高値 | 11,855円 (2021.11.17) |
設定来安値 | 8,927円 (2020.03.24) |
約定日と基準価額の決定 | お買付申込日の翌営業日の基準価額 ※投信休業日や国内・海外の休場により、約定日は遅れる場合がございます。 |
申込単位 |
|
売却単位 |
1口以上1口単位 |
分配金コース | スポット購入:--- 積立注文:--- |
手数料 |
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運用管理費用(信託報酬)(税込) | 0.451% |
- うち委託会社分 | 0.4125% |
- うち販売会社分(代行手数料) | 0.011% |
- うち受託会社分 | 0.0275% |
-(備考) | |
管理費用(含む信託報酬)(税込) | 0.976% |
信託財産留保額 | 0.3% |
2024年05月01日 | 10,430円 |
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2024年04月30日 | 10,427円 |
2024年04月26日 | 10,361円 |
2024年04月25日 | 10,404円 |
2024年04月24日 | 10,356円 |
決算日 | 分配金 | 落基準 |
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2024年03月18日 | 0円 | 10,441円 |
2023年03月17日 | 0円 | 10,217円 |
2022年03月17日 | 0円 | 11,021円 |
2021年03月17日 | 0円 | 11,219円 |
2020年03月17日 | 0円 | 8,993円 |
2019年03月18日 | 0円 | 9,753円 |
2018年03月19日 | 0円 | 9,498円 |
2017年03月17日 | 0円 | 9,625円 |
パフォーマンス | 6ヵ月 | 1年 | 3年 | 5年 |
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リターン(年率) | 14.23 | -0.33 | -3.34 | 0.92 |
リターン(年率)楽天証券分類平均 | 10.98 | 1.18 | -2.36 | -0.21 |
リターン(期間) | 6.88 | -0.33 | -9.69 | 4.69 |
リターン(期間)楽天証券分類平均 | 5.34 | 1.18 | -6.91 | -1.05 |
リスク(年率) | 6.22 | 6.28 | 6.48 | 7.88 |
リスク(年率)楽天証券分類平均 | 4.48 | 5.01 | 5.70 | 7.26 |
ベータ(β) | 1.10 | 1.01 | 0.81 | 0.90 |
相関係数 | 0.79 | 0.81 | 0.71 | 0.83 |
アルファ(α) | 2.99 | -1.43 | -0.97 | 1.17 |
トラッキングエラー(TE) | 3.82 | 3.71 | 4.67 | 4.50 |
シャープレシオ(SR) | 2.17 | -0.02 | -0.49 | 0.16 |
インフォメーションレシオ(IR) | 0.78 | -0.39 | -0.21 | 0.26 |